民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025858)

今天最新净值 1.0101 -0.0037 -0.36% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0101
成立日期：2025-12-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘欣孔思伟

近一年民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A(025858)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0101	1.0101	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0138	1.0138	-0.0037	-0.36%
2026-09-10	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0150	1.0150	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0151	1.0151	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0148	1.0148	0.0003	0.03%
2026-09-07	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0136	1.0136	0.0012	0.12%
2026-09-04	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0140	1.0140	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0129	1.0129	0.0011	0.11%
2026-09-02	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0160	1.0160	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0167	1.0167	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0155	1.0155	0.0012	0.12%
2026-08-26	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0148	1.0148	0.0007	0.07%
2026-08-25	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0142	1.0142	0.0006	0.06%
2026-08-24	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0150	1.0150	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0144	1.0144	0.0006	0.06%
2026-08-20	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0115	1.0115	0.0029	0.29%
2026-08-19	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0181	1.0181	-0.0066	-0.65%
2026-08-18	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0176	1.0176	0.0005	0.05%
2026-08-17	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0135	1.0135	0.0041	0.40%
2026-08-14	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%
2026-08-13	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0146	1.0146	-0.0014	-0.14%
2026-08-12	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0126	1.0126	0.0020	0.20%
2026-08-11	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0131	1.0131	-0.0005	-0.05%

2026-08-10	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0111	1.0111	0.0020	0.20%
2026-08-07	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0083	1.0083	0.0028	0.28%
2026-08-06	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0074	1.0074	0.0009	0.09%
2026-08-05	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0032	1.0032	0.0042	0.42%
2026-08-04	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0003	1.0003	0.0029	0.29%
2026-08-03	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2026-07-31	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9965	0.9965	0.0037	0.37%
2026-07-30	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9994	0.9994	-0.0029	-0.29%
2026-07-29	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9982	0.9982	0.0012	0.12%
2026-07-28	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	1.0039	1.0039	-0.0057	-0.57%
2026-07-27	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	0.9992	0.9992	0.0047	0.47%
2026-07-24	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	0.9992	0.9992	1.0040	1.0040	-0.0048	-0.48%
2026-07-23	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0029	1.0029	0.0011	0.11%
2026-07-22	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0035	1.0035	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	0.9985	0.9985	0.0050	0.50%
2026-07-20	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9988	0.9988	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	1.0067	1.0067	-0.0079	-0.79%
2026-07-16	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0106	1.0106	-0.0039	-0.39%
2026-07-15	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0107	1.0107	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0068	1.0068	0.0039	0.39%
2026-07-13	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0130	1.0130	-0.0062	-0.61%
2026-07-10	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0149	1.0149	-0.0019	-0.19%
2026-07-09	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0126	1.0126	0.0023	0.23%
2026-07-08	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0140	1.0140	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0177	1.0177	-0.0037	-0.36%
2026-07-06	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0181	1.0181	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0151	1.0151	0.0030	0.30%
2026-07-02	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0175	1.0175	-0.0024	-0.24%
2026-07-01	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0162	1.0162	0.0014	0.14%
2026-06-29	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0140	1.0140	0.0022	0.22%
2026-06-26	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0182	1.0182	-0.0042	-0.41%
2026-06-25	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
2026-06-24	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0168	1.0168	0.0012	0.12%
2026-06-23	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0204	1.0204	-0.0036	-0.35%
2026-06-22	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0188	1.0188	0.0016	0.16%
2026-06-18	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0183	1.0183	0.0005	0.05%
2026-06-17	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0173	1.0173	0.0010	0.10%
2026-06-16	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0164	1.0164	0.0009	0.09%
2026-06-15	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0115	1.0115	0.0049	0.48%
2026-06-12	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0091	1.0091	0.0024	0.24%
2026-06-11	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0112	1.0112	-0.0021	-0.21%
2026-06-10	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0146	1.0146	-0.0034	-0.34%
2026-06-09	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0127	1.0127	0.0019	0.19%
2026-06-08	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0180	1.0180	-0.0053	-0.52%
2026-06-05	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0191	1.0191	-0.0011	-0.11%
2026-06-04	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0203	1.0203	-0.0012	-0.12%
2026-06-03	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0216	1.0216	-0.0013	-0.13%
2026-06-02	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0217	1.0217	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0208	1.0208	0.0009	0.09%
2026-05-29	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2026-05-28	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2026-05-27	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0235	1.0235	-0.0028	-0.27%
2026-05-26	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0240	1.0240	-0.0005	-0.05%
2026-05-25	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0228	1.0228	0.0012	0.12%
2026-05-22	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0207	1.0207	0.0021	0.21%
2026-05-21	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0240	1.0240	-0.0033	-0.32%
2026-05-20	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0247	1.0247	-0.0007	-0.07%
2026-05-19	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0234	1.0234	0.0013	0.13%
2026-05-18	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0230	1.0230	0.0004	0.04%
2026-05-15	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0259	1.0259	-0.0029	-0.28%
2026-05-14	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0288	1.0288	-0.0029	-0.28%
2026-05-13	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0271	1.0271	0.0017	0.17%
2026-05-12	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0276	1.0276	-0.0005	-0.05%
2026-05-11	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0260	1.0260	0.0016	0.16%
2026-05-08	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0261	1.0261	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0248	1.0248	0.0013	0.13%
2026-05-06	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0227	1.0227	0.0021	0.21%
2026-04-28	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0218	1.0218	-0.0006	-0.06%
2026-04-27	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0222	1.0222	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0238	1.0238	-0.0016	-0.16%
2026-04-23	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0255	1.0255	-0.0017	-0.17%
2026-04-22	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0244	1.0244	0.0011	0.11%
2026-04-21	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0240	1.0240	0.0004	0.04%
2026-04-20	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0229	1.0229	0.0011	0.11%
2026-04-17	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0231	1.0231	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0211	1.0211	0.0020	0.20%
2026-04-15	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0201	1.0201	0.0010	0.10%
2026-04-14	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0173	1.0173	0.0028	0.28%
2026-04-13	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0182	1.0182	-0.0009	-0.09%
2026-04-10	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0165	1.0165	0.0017	0.17%
2026-04-09	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0192	1.0192	-0.0027	-0.26%
2026-04-08	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0120	1.0120	0.0072	0.71%
2026-04-07	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%
2026-04-03	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0126	1.0126	-0.0016	-0.16%
2026-04-02	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0157	1.0157	-0.0031	-0.31%
2026-04-01	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0110	1.0110	0.0047	0.46%
2026-03-31	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0124	1.0124	-0.0014	-0.14%
2026-03-30	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0115	1.0115	0.0009	0.09%
2026-03-27	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0098	1.0098	0.0017	0.17%
2026-03-26	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0117	1.0117	-0.0019	-0.19%
2026-03-25	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0077	1.0077	0.0040	0.40%
2026-03-24	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0016	1.0016	0.0061	0.61%
2026-03-23	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0133	1.0133	-0.0117	-1.17%
2026-03-20	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0166	1.0166	-0.0033	-0.32%
2026-03-19	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0222	1.0222	-0.0056	-0.55%
2026-03-18	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0207	1.0207	0.0015	0.15%
2026-03-17	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0230	1.0230	-0.0023	-0.22%
2026-03-16	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0237	1.0237	-0.0007	-0.07%
2026-03-13	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0252	1.0252	-0.0015	-0.15%
2026-03-12	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0262	1.0262	-0.0010	-0.10%
2026-03-11	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0253	1.0253	0.0009	0.09%
2026-03-10	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0226	1.0226	0.0027	0.26%
2026-03-09	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0244	1.0244	-0.0018	-0.18%
2026-03-06	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0228	1.0228	0.0016	0.16%
2026-03-05	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0213	1.0213	0.0015	0.15%
2026-03-04	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0243	1.0243	-0.0030	-0.29%
2026-03-03	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0278	1.0278	-0.0035	-0.34%
2026-03-02	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0266	1.0266	0.0012	0.12%
2026-02-27	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0258	1.0258	0.0008	0.08%
2026-02-26	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0265	1.0265	-0.0007	-0.07%
2026-02-25	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0257	1.0257	0.0008	0.08%
2026-02-24	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0213	1.0213	0.0044	0.43%
2026-02-13	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0240	1.0240	-0.0027	-0.26%
2026-02-12	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2026-02-11	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0236	1.0236	0.0004	0.04%
2026-02-10	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2026-02-09	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0188	1.0188	0.0047	0.46%
2026-02-06	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0201	1.0201	-0.0013	-0.13%
2026-02-05	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0222	1.0222	-0.0021	-0.21%
2026-02-04	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0189	1.0189	0.0033	0.32%
2026-02-03	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0137	1.0137	0.0052	0.51%
2026-02-02	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0224	1.0224	-0.0087	-0.85%
2026-01-30	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0271	1.0271	-0.0047	-0.46%
2026-01-29	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0237	1.0237	0.0034	0.33%
2026-01-28	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0215	1.0215	0.0022	0.22%
2026-01-27	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0217	1.0217	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-01-23	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0185	1.0185	0.0031	0.30%
2026-01-22	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0170	1.0170	0.0015	0.15%
2026-01-21	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0145	1.0145	0.0025	0.25%
2026-01-20	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0139	1.0139	0.0006	0.06%
2026-01-19	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0123	1.0123	0.0016	0.16%
2026-01-16	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0127	1.0127	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0122	1.0122	0.0005	0.05%
2026-01-14	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0116	1.0116	0.0006	0.06%
2026-01-13	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0123	1.0123	-0.0007	-0.07%
2026-01-12	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0093	1.0093	0.0030	0.30%
2026-01-09	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0076	1.0076	0.0017	0.17%
2026-01-08	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0070	1.0070	0.0006	0.06%
2026-01-07	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0074	1.0074	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0059	1.0059	0.0015	0.15%
2026-01-05	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0024	1.0024	0.0035	0.35%
2025-12-31	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0036	1.0036	-0.0012	-0.12%
2025-12-30	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0047	1.0047	-0.0011	-0.11%
2025-12-29	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0068	1.0068	-0.0021	-0.21%
2025-12-26	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0016	1.0016	0.0052	0.52%
2025-12-19	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0001	1.0001	0.0015	0.15%
2025-12-12	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-10	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%