民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025858)

今天最新净值 1.0138 -0.0012 -0.12% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0138
成立日期：2025-12-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘欣孔思伟

近一季民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A(025858)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0138	1.0138	-0.0037	-0.36%
2026-09-10	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0150	1.0150	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0151	1.0151	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0148	1.0148	0.0003	0.03%
2026-09-07	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0136	1.0136	0.0012	0.12%
2026-09-04	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0140	1.0140	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0129	1.0129	0.0011	0.11%
2026-09-02	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0160	1.0160	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0167	1.0167	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0155	1.0155	0.0012	0.12%
2026-08-26	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0148	1.0148	0.0007	0.07%
2026-08-25	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0142	1.0142	0.0006	0.06%
2026-08-24	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0150	1.0150	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0144	1.0144	0.0006	0.06%
2026-08-20	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0115	1.0115	0.0029	0.29%
2026-08-19	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0181	1.0181	-0.0066	-0.65%
2026-08-18	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0176	1.0176	0.0005	0.05%
2026-08-17	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0135	1.0135	0.0041	0.40%
2026-08-14	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%
2026-08-13	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0146	1.0146	-0.0014	-0.14%
2026-08-12	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0126	1.0126	0.0020	0.20%
2026-08-11	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0131	1.0131	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0111	1.0111	0.0020	0.20%

2026-08-07	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0083	1.0083	0.0028	0.28%
2026-08-06	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0074	1.0074	0.0009	0.09%
2026-08-05	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0032	1.0032	0.0042	0.42%
2026-08-04	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0003	1.0003	0.0029	0.29%
2026-08-03	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2026-07-31	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9965	0.9965	0.0037	0.37%
2026-07-30	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9994	0.9994	-0.0029	-0.29%
2026-07-29	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9982	0.9982	0.0012	0.12%
2026-07-28	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	1.0039	1.0039	-0.0057	-0.57%
2026-07-27	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	0.9992	0.9992	0.0047	0.47%
2026-07-24	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	0.9992	0.9992	1.0040	1.0040	-0.0048	-0.48%
2026-07-23	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0029	1.0029	0.0011	0.11%
2026-07-22	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0035	1.0035	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	0.9985	0.9985	0.0050	0.50%
2026-07-20	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9988	0.9988	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	1.0067	1.0067	-0.0079	-0.79%
2026-07-16	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0106	1.0106	-0.0039	-0.39%
2026-07-15	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0107	1.0107	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0068	1.0068	0.0039	0.39%
2026-07-13	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0130	1.0130	-0.0062	-0.61%
2026-07-10	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0149	1.0149	-0.0019	-0.19%
2026-07-09	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0126	1.0126	0.0023	0.23%
2026-07-08	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0140	1.0140	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0177	1.0177	-0.0037	-0.36%
2026-07-06	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0181	1.0181	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0151	1.0151	0.0030	0.30%
2026-07-02	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0175	1.0175	-0.0024	-0.24%
2026-07-01	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0162	1.0162	0.0014	0.14%
2026-06-29	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0140	1.0140	0.0022	0.22%
2026-06-26	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0182	1.0182	-0.0042	-0.41%
2026-06-25	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
2026-06-24	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0168	1.0168	0.0012	0.12%
2026-06-23	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0204	1.0204	-0.0036	-0.35%
2026-06-22	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0188	1.0188	0.0016	0.16%
2026-06-18	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0183	1.0183	0.0005	0.05%
2026-06-17	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0173	1.0173	0.0010	0.10%
2026-06-16	025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0164	1.0164	0.0009	0.09%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%