民生加银智选成长股票A基金净值查询(021316)
今天最新净值
1.5676
0.0024 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6628
0.0193 1.1714%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5676
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7447亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江
近一月,民生加银智选成长股票A(021316)基金累计收益率-3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.5649 |
1.5649 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.5676 |
1.5676 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.5652 |
1.5652 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0292 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.5944 |
1.5944 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0121 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.6065 |
1.6065 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.6068 |
1.6068 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.6046 |
1.6046 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0205 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.5841 |
1.5841 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0176 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.6017 |
1.6017 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0057 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.5960 |
1.5960 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0213 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.6173 |
1.6173 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0164 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.6337 |
1.6337 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0107 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.6296 |
1.6296 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0321 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.5975 |
1.5975 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.5912 |
1.5912 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.5902 |
1.5902 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0249 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.6151 |
1.6151 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.6134 |
1.6134 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0116 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.6018 |
1.6018 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0698 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.6716 |
1.6716 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0403 |
2.47% |
