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民生加银智选成长股票A - 基金主页(代码:021316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5676 0.0024 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6628 0.0193 1.1714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5676
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.7447亿
最近资产：0.87亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.98%	-2.31%	-3.99%	-5.55%	6.97%	70.54%	-	68.28%
同类排名	468/1050	566/1104	530/1102	622/1092	433/1018	361/926		-

民生加银智选成长股票A(021316)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5649	-0.17%
2026-09-14	1.5676	0.15%
2026-09-11	1.5652	-1.83%
2026-09-10	1.5944	-0.75%
2026-09-09	1.6065	-0.02%
2026-09-08	1.6068	0.14%

民生加银智选成长股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.92%	3.60%
001309	德明利	0.0000	0.80%	8.92%
300475	香农芯创	0.0000	0.66%	0.42%
300604	长川科技	0.0000	0.63%	3.35%
300857	协创数据	0.0000	0.61%	-0.52%
600487	亨通光电	0.0000	0.61%	7.28%
002281	光迅科技	0.0000	0.52%	1.09%
600105	永鼎股份	0.0000	0.51%	-0.43%
002487	大金重工	0.0000	0.49%	0.16%
002008	大族激光	0.0000	0.48%	3.11%

民生加银智选成长股票A(021316)基金档案

基金代码	021316	基金简称	民生加银智选成长股票A	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-26	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	何江	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.87亿	最近份额	0.7447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.3715	2.44%
民生加银聚优精选混合A	1.4404	0.67%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8479	0.55%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8693	0.54%
民生加银持续成长混合C	2.1092	0.51%
民生加银持续成长混合A	2.1708	0.50%
民生新兴成长混合	1.4070	0.45%
民生稳健	2.5355	0.31%
民生鑫福A	1.3282	0.21%
民生加银创新成长混合A	0.8396	0.17%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%