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民生加银鑫福混合A(民生鑫福) - 基金主页(代码:002518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3390 -0.0013 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3191 -0.0001 -0.0087% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3390
成立日期：2016-08-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0819亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华付裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.12%	-2.78%	-6.79%	1.42%	24.44%	12.33%	32.88%
同类排名	1139/2282	711/2314	805/2307	1209/2292	1367/2265	1483/2173	1387/2101	-

民生加银鑫福混合A(002518)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3493	0.77%
2026-09-17	1.3390	-0.10%
2026-09-16	1.3403	0.91%
2026-09-15	1.3282	0.21%
2026-09-14	1.3254	-0.38%
2026-09-11	1.3305	-0.52%

民生加银鑫福混合A基金动态

民生加银鑫福混合A 民生加银鑫福混合增聘基金经理付裕

民生加银鑫福混合A成立于2016年8月22日，民生加银鑫福混合C成立于2019年3月4日，截至2022年9月14日，其今年来收益率分别为-6.15%、-6.49%，成立来收益率分别为29.80%、16.80%，累计净值分别为1.2980元、1.1680元。
标签：民生混合成立收益率经理收益可转债关联基金：民生加银鑫福混合A 民生加银鑫福混合C
民生加银鑫福混合A 民生加银6只债基年内亏损超4% 可转债绊倒固收总监

这样的资产配置让A股的下跌与其几乎没有任何关系，加上债券资产的上涨从而让这几只混合基金业绩逆势正增长。可见，邱世磊管理的民生加银转债优选，净值大跌的主要原因还是受累于大量持有转债资产。
标签：民生加银可转债关联基金：民生加银转债优选A 民生加银新战略混合A 民生加银鑫福混合A 民生加银转债优选C 民生加银鑫喜混合A

民生加银鑫福混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	2.54%	8.07%
000657	中钨高新	0.0000	2.19%	4.15%
300274	阳光电源	0.0000	1.44%	-2.29%
300390	天华新能	0.0000	1.34%	7.50%
688981	中芯国际	0.0000	1.34%	1.23%
300285	国瓷材料	0.0000	1.21%	1.62%
300059	东方财富	0.0000	1.20%	0.82%
688072	拓荆科技	0.0000	1.17%	2.26%
600111	北方稀土	0.0000	1.13%	0.71%
603179	新泉股份	0.0000	1.07%	-0.27%

民生加银鑫福混合A(002518)基金档案

基金代码	002518	基金简称	民生加银鑫福混合A	基金全称
发行日期	2016-08-11~2016-08-18	成立日期	2016-08-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	谢志华付裕	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.0819亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%