民生瑞盈一年定开债发起式(民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008825)

今天最新净值 1.1160 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1760
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.4297亿
最近资产：9.25亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓裴禹翔

近一月民生瑞盈一年定开债发起式|民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生瑞盈一年定开债发起式(008825)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1162	1.1762	1.1160	1.1760	0.0002	0.02%
2026-09-14	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1160	1.1760	1.1159	1.1759	0.0001	0.01%
2026-09-11	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1159	1.1759	1.1161	1.1761	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1161	1.1761	1.1163	1.1763	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1163	1.1763	1.1162	1.1762	0.0001	0.01%
2026-09-08	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1162	1.1762	1.1164	1.1764	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1164	1.1764	1.1160	1.1760	0.0004	0.04%
2026-09-04	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1160	1.1760	1.1159	1.1759	0.0001	0.01%
2026-09-03	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1159	1.1759	1.1154	1.1754	0.0005	0.04%
2026-09-02	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1154	1.1754	1.1156	1.1756	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1156	1.1756	1.1150	1.1750	0.0006	0.05%
2026-08-31	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1150	1.1750	1.1147	1.1747	0.0003	0.03%
2026-08-28	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1147	1.1747	1.1148	1.1748	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1148	1.1748	1.1155	1.1755	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1155	1.1755	1.1158	1.1758	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1158	1.1758	1.1159	1.1759	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1159	1.1759	1.1153	1.1753	0.0006	0.05%
2026-08-21	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1153	1.1753	1.1154	1.1754	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1154	1.1754	1.1156	1.1756	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1156	1.1756	1.1162	1.1762	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1162	1.1762	1.1157	1.1757	0.0005	0.04%
2026-08-17	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1157	1.1757	1.1154	1.1754	0.0003	0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
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民生强债C	1.7850	2.56%
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