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民生瑞盈一年定开债发起式(民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:008825)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1164 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1764
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.4297亿
最近资产：9.25亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓裴禹翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.03%	0.06%	0.47%	0.47%	2.49%	7.19%	16.28%
同类排名	1671/2488	1545/2522	1972/2515	1643/2504	2415/2453	2048/2168	1398/1723	-

民生瑞盈一年定开债发起式(008825)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1170	0.05%
2026-09-17	1.1164	0.00%
2026-09-16	1.1164	0.02%
2026-09-15	1.1162	0.02%
2026-09-14	1.1160	0.01%
2026-09-11	1.1159	-0.02%

民生瑞盈一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22	分红	每份派现金0.0224元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	分红	每份派现金0.0300元

民生瑞盈一年定开债发起式(008825)基金档案

基金代码	008825	基金简称	民生瑞盈一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-06-04~2020-09-03	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	胡振仓裴禹翔	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	9.25亿元	最近份额	8.4297亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%