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民生瑞盈一年定开债发起式(民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008825)

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今天最新净值 1.1162 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1762
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.4297亿
最近资产：9.25亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓裴禹翔

近一周民生瑞盈一年定开债发起式|民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生瑞盈一年定开债发起式(008825)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1164	1.1764	1.1162	1.1762	0.0002	0.02%
2026-09-15	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1162	1.1762	1.1160	1.1760	0.0002	0.02%
2026-09-14	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1160	1.1760	1.1159	1.1759	0.0001	0.01%
2026-09-11	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1159	1.1759	1.1161	1.1761	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1161	1.1761	1.1163	1.1763	-0.0002	-0.02%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.12%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.22%
民生加银持续成长混合A	2.2361	2.92%
民生加银持续成长混合C	2.1726	2.92%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.47%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.47%
民生新兴成长混合	1.4419	2.42%
民生智造2025混合	1.3972	2.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%