基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银汇智3个月定开债 - 基金主页(代码:010099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0755 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2445
成立日期：2020-12-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：55.8401亿
最近资产：60.19亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	-	0.08%	0.63%	1.68%	2.68%	6.56%	24.07%
同类排名	134/266	116/266	98/266	162/266	239/266	222/251	204/232	-

民生加银汇智3个月定开债(010099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0758	0.03%
2026-09-15	1.0755	0.02%
2026-09-14	1.0753	0.01%
2026-09-11	1.0752	-0.03%
2026-09-10	1.0755	-0.01%
2026-09-09	1.0756	0.01%

民生加银汇智3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	分红	每份派现金0.0150元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	分红	每份派现金0.0327元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0400元
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	分红	每份派现金0.0523元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0290元

民生加银汇智3个月定开债(010099)基金档案

基金代码	010099	基金简称	民生加银汇智3个月定开债	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚航	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	60.19亿	最近份额	55.8401亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%