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民生加银汇智3个月定开债(010099)基金分红送配

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今天最新净值 1.0755 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2445
成立日期：2020-12-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：55.8401亿
最近资产：60.19亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	每份派现金0.0150元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	每份派现金0.0327元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0400元
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	每份派现金0.0523元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0290元

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%