民生加银中证A500指数C基金净值查询(023043)

今天最新净值 1.2143 -0.0066 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2604 0.0089 0.7079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2143
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一月民生加银中证A500指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银中证A500指数C(023043)基金累计收益率-5.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023043	民生加银中证A500指数C	1.2083	1.2083	1.2143	1.2143	-0.0060	-0.49%
2026-09-14	023043	民生加银中证A500指数C	1.2143	1.2143	1.2209	1.2209	-0.0066	-0.54%
2026-09-11	023043	民生加银中证A500指数C	1.2209	1.2209	1.2331	1.2331	-0.0122	-0.99%
2026-09-10	023043	民生加银中证A500指数C	1.2331	1.2331	1.2403	1.2403	-0.0072	-0.58%
2026-09-09	023043	民生加银中证A500指数C	1.2403	1.2403	1.2373	1.2373	0.0030	0.24%
2026-09-08	023043	民生加银中证A500指数C	1.2373	1.2373	1.2405	1.2405	-0.0032	-0.26%
2026-09-07	023043	民生加银中证A500指数C	1.2405	1.2405	1.2301	1.2301	0.0104	0.85%
2026-09-04	023043	民生加银中证A500指数C	1.2301	1.2301	1.2358	1.2358	-0.0057	-0.46%
2026-09-03	023043	民生加银中证A500指数C	1.2358	1.2358	1.2338	1.2338	0.0020	0.16%
2026-09-02	023043	民生加银中证A500指数C	1.2338	1.2338	1.2512	1.2512	-0.0174	-1.39%

2026-09-01	023043	民生加银中证A500指数C	1.2512	1.2512	1.2576	1.2576	-0.0064	-0.51%
2026-08-31	023043	民生加银中证A500指数C	1.2576	1.2576	1.2536	1.2536	0.0040	0.32%
2026-08-28	023043	民生加银中证A500指数C	1.2536	1.2536	1.2598	1.2598	-0.0062	-0.49%
2026-08-27	023043	民生加银中证A500指数C	1.2598	1.2598	1.2459	1.2459	0.0139	1.12%
2026-08-26	023043	民生加银中证A500指数C	1.2459	1.2459	1.2367	1.2367	0.0092	0.74%
2026-08-25	023043	民生加银中证A500指数C	1.2367	1.2367	1.2381	1.2381	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	023043	民生加银中证A500指数C	1.2381	1.2381	1.2566	1.2566	-0.0185	-1.47%
2026-08-21	023043	民生加银中证A500指数C	1.2566	1.2566	1.2497	1.2497	0.0069	0.55%
2026-08-20	023043	民生加银中证A500指数C	1.2497	1.2497	1.2472	1.2472	0.0025	0.20%
2026-08-19	023043	民生加银中证A500指数C	1.2472	1.2472	1.2913	1.2913	-0.0441	-3.42%
2026-08-18	023043	民生加银中证A500指数C	1.2913	1.2913	1.2951	1.2951	-0.0038	-0.29%
2026-08-17	023043	民生加银中证A500指数C	1.2951	1.2951	1.2722	1.2722	0.0229	1.80%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%