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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(优享FOF) - 基金主页(代码:501211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0804 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0804
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.6751亿
最近资产：1.76亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤于善辉孔思伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-0.60%	-0.13%	-0.18%	3.43%	17.46%	14.53%	10.81%
同类排名	45/96	96/113	28/113	57/111	12/81	10/69	9/68	-

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0777	-0.25%
2026-09-14	1.0804	-0.04%
2026-09-11	1.0808	-0.57%
2026-09-10	1.0870	-0.16%
2026-09-09	1.0887	0.04%
2026-09-08	1.0883	0.13%

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)基金档案

基金代码	501211	基金简称	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-12-03	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	代宏坤于善辉孔思伟	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	1.76亿元	最近份额	4.6751亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.12%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.22%
民生加银持续成长混合A	2.2361	2.92%
民生加银持续成长混合C	2.1726	2.92%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.47%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.47%
民生新兴成长混合	1.4419	2.42%
民生智造2025混合	1.3972	2.38%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%