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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(优享FOF)基金净值查询(501211)

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今天最新净值 1.0804 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0804
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.6751亿
最近资产：1.76亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤于善辉孔思伟

近一周民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)|优享FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0777	1.0777	1.0804	1.0804	-0.0027	-0.25%
2026-09-14	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0804	1.0804	1.0808	1.0808	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0808	1.0808	1.0870	1.0870	-0.0062	-0.57%
2026-09-10	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0870	1.0870	1.0887	1.0887	-0.0017	-0.16%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%