民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(优享FOF)基金净值查询(501211)

今天最新净值 1.0804 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0804
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.6751亿
最近资产：1.76亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤于善辉孔思伟

近一季民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)|优享FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0777	1.0777	1.0804	1.0804	-0.0027	-0.25%
2026-09-14	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0804	1.0804	1.0808	1.0808	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0808	1.0808	1.0870	1.0870	-0.0062	-0.57%
2026-09-10	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0870	1.0870	1.0887	1.0887	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0887	1.0887	1.0883	1.0883	0.0004	0.04%
2026-09-08	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0883	1.0883	1.0869	1.0869	0.0014	0.13%
2026-09-07	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0869	1.0869	1.0832	1.0832	0.0037	0.34%
2026-09-04	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0832	1.0832	1.0846	1.0846	-0.0014	-0.13%
2026-09-03	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0846	1.0846	1.0820	1.0820	0.0026	0.24%
2026-09-02	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0820	1.0820	1.0881	1.0881	-0.0061	-0.56%

2026-09-01	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0881	1.0881	1.0881	1.0881	0.0000	0.00%
2026-08-31	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0881	1.0881	1.0882	1.0882	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0882	1.0882	1.0892	1.0892	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0892	1.0892	1.0867	1.0867	0.0025	0.23%
2026-08-26	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0867	1.0867	1.0855	1.0855	0.0012	0.11%
2026-08-25	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0855	1.0855	1.0844	1.0844	0.0011	0.10%
2026-08-24	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0844	1.0844	1.0860	1.0860	-0.0016	-0.15%
2026-08-21	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0860	1.0860	1.0840	1.0840	0.0020	0.18%
2026-08-20	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0840	1.0840	1.0775	1.0775	0.0065	0.60%
2026-08-19	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0775	1.0775	1.0904	1.0904	-0.0129	-1.20%
2026-08-18	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0904	1.0904	1.0899	1.0899	0.0005	0.05%
2026-08-17	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0899	1.0899	1.0818	1.0818	0.0081	0.75%
2026-08-14	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0818	1.0818	1.0812	1.0812	0.0006	0.06%
2026-08-13	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0812	1.0812	1.0832	1.0832	-0.0020	-0.18%
2026-08-12	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0832	1.0832	1.0786	1.0786	0.0046	0.43%

2026-08-11	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0786	1.0786	1.0801	1.0801	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0801	1.0801	1.0753	1.0753	0.0048	0.45%
2026-08-07	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0753	1.0753	1.0694	1.0694	0.0059	0.55%
2026-08-06	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0694	1.0694	1.0672	1.0672	0.0022	0.21%
2026-08-05	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0672	1.0672	1.0594	1.0594	0.0078	0.74%
2026-08-04	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0594	1.0594	1.0540	1.0540	0.0054	0.51%
2026-08-03	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0540	1.0540	1.0544	1.0544	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0544	1.0544	1.0469	1.0469	0.0075	0.72%
2026-07-30	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0469	1.0469	1.0524	1.0524	-0.0055	-0.52%
2026-07-29	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0524	1.0524	1.0506	1.0506	0.0018	0.17%
2026-07-28	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0506	1.0506	1.0631	1.0631	-0.0125	-1.18%
2026-07-27	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0631	1.0631	1.0538	1.0538	0.0093	0.88%
2026-07-24	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0538	1.0538	1.0628	1.0628	-0.0090	-0.85%
2026-07-23	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0628	1.0628	1.0608	1.0608	0.0020	0.19%
2026-07-22	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0608	1.0608	1.0619	1.0619	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0619	1.0619	1.0519	1.0519	0.0100	0.95%
2026-07-20	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0519	1.0519	1.0528	1.0528	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0528	1.0528	1.0690	1.0690	-0.0162	-1.54%
2026-07-16	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0690	1.0690	1.0766	1.0766	-0.0076	-0.71%
2026-07-15	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0766	1.0766	1.0768	1.0768	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0768	1.0768	1.0688	1.0688	0.0080	0.75%
2026-07-13	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0688	1.0688	1.0800	1.0800	-0.0112	-1.04%
2026-07-10	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0800	1.0800	1.0847	1.0847	-0.0047	-0.43%
2026-07-09	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0847	1.0847	1.0791	1.0791	0.0056	0.52%
2026-07-08	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0791	1.0791	1.0809	1.0809	-0.0018	-0.17%
2026-07-07	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0809	1.0809	1.0877	1.0877	-0.0068	-0.63%
2026-07-06	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0877	1.0877	1.0893	1.0893	-0.0016	-0.15%
2026-07-03	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0893	1.0893	1.0832	1.0832	0.0061	0.56%
2026-07-02	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0832	1.0832	1.0898	1.0898	-0.0066	-0.61%
2026-07-01	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0898	1.0898	1.0916	1.0916	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0916	1.0916	1.0893	1.0893	0.0023	0.21%
2026-06-29	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0893	1.0893	1.0856	1.0856	0.0037	0.34%
2026-06-26	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0856	1.0856	1.0939	1.0939	-0.0083	-0.76%
2026-06-25	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0939	1.0939	1.0926	1.0926	0.0013	0.12%
2026-06-24	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0926	1.0926	1.0910	1.0910	0.0016	0.15%
2026-06-23	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0910	1.0910	1.0982	1.0982	-0.0072	-0.66%
2026-06-22	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0982	1.0982	1.0944	1.0944	0.0038	0.35%
2026-06-18	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0944	1.0944	1.0935	1.0935	0.0009	0.08%
2026-06-17	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.0935	1.0935	1.0918	1.0918	0.0017	0.16%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%