民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(优享FOF)基金净值查询(501211)
今天最新净值
1.0804
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0804
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.6751亿
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：代宏坤 于善辉 孔思伟
近一月民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)|优享FOF基金净值查询
近一月,民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0777 |
1.0777 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0804 |
1.0804 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0808 |
1.0808 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0870 |
1.0870 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0887 |
1.0887 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0883 |
1.0883 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0869 |
1.0869 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0832 |
1.0832 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0846 |
1.0846 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0820 |
1.0820 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0061 |
-0.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0881 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0881 |
1.0881 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0882 |
1.0882 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0892 |
1.0892 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0867 |
1.0867 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0855 |
1.0855 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0844 |
1.0844 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0860 |
1.0860 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0840 |
1.0840 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0775 |
1.0775 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0129 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0904 |
1.0904 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
501211 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0899 |
1.0899 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0081 |
0.75% |
