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民生价值优选6个月持有股票A(民生加银价值优选6个月持有期股票A) - 基金主页(代码:011285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7050 -0.0010 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7391 -0.0002 -0.0305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7050
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.9998亿
最近资产：8.03亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	-1.93%	-1.16%	-0.48%	5.92%	32.82%	19.35%	-24.90%
同类排名	528/1050	685/1104	254/1103	312/1092	459/1018	662/926	507/834	-

民生价值优选6个月持有股票A(011285)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6990	-0.85%
2026-09-16	0.7050	-0.14%
2026-09-15	0.7060	-0.73%
2026-09-14	0.7112	-0.01%
2026-09-11	0.7113	-1.21%
2026-09-10	0.7200	0.15%

民生价值优选6个月持有股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	7.76%	-3.87%
000333	美的集团	0.0000	6.49%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	6.27%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	5.61%	3.53%
02328	中国财险	0.0000	5.40%	3.29%
00941	中国移动	0.0000	5.06%	-0.39%
601899	紫金矿业	0.0000	4.54%	5.30%
601225	陕西煤业	0.0000	3.93%	-2.46%
002142	宁波银行	0.0000	3.92%	1.83%
01109	华润置地	0.0000	3.55%	0.56%

民生价值优选6个月持有股票A(011285)基金档案

基金代码	011285	基金简称	民生价值优选6个月持有股票A	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-04	成立日期	2021-06-08	基金类型	股票型
基金经理	王亮	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	8.03亿	最近份额	12.9998亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%