民生价值优选6个月持有股票A(民生加银价值优选6个月持有期股票A)基金净值查询(011285)

今天最新净值 0.7112 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7391 -0.0002 -0.0305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7112
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.9998亿
最近资产：8.03亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮

近一月民生价值优选6个月持有股票A|民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生价值优选6个月持有股票A(011285)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7060	0.7060	0.7112	0.7112	-0.0052	-0.73%
2026-09-14	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7112	0.7112	0.7113	0.7113	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7113	0.7113	0.7200	0.7200	-0.0087	-1.21%
2026-09-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7200	0.7200	0.7189	0.7189	0.0011	0.15%
2026-09-09	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7189	0.7189	0.7167	0.7167	0.0022	0.31%
2026-09-08	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7167	0.7167	0.7144	0.7144	0.0023	0.32%
2026-09-07	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7144	0.7144	0.7203	0.7203	-0.0059	-0.82%
2026-09-04	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7203	0.7203	0.7194	0.7194	0.0009	0.13%
2026-09-03	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7194	0.7194	0.7187	0.7187	0.0007	0.10%
2026-09-02	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7187	0.7187	0.7261	0.7261	-0.0074	-1.02%

2026-09-01	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7261	0.7261	0.7292	0.7292	-0.0031	-0.43%
2026-08-31	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7292	0.7292	0.7276	0.7276	0.0016	0.22%
2026-08-28	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7276	0.7276	0.7290	0.7290	-0.0014	-0.19%
2026-08-27	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7290	0.7290	0.7273	0.7273	0.0017	0.23%
2026-08-26	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7273	0.7273	0.7210	0.7210	0.0063	0.87%
2026-08-25	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7210	0.7210	0.7266	0.7266	-0.0056	-0.77%
2026-08-24	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7266	0.7266	0.7277	0.7277	-0.0011	-0.15%
2026-08-21	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7277	0.7277	0.7234	0.7234	0.0043	0.59%
2026-08-20	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7234	0.7234	0.7191	0.7191	0.0043	0.60%
2026-08-19	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7191	0.7191	0.7231	0.7231	-0.0040	-0.55%
2026-08-18	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7231	0.7231	0.7205	0.7205	0.0026	0.36%
2026-08-17	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7205	0.7205	0.7133	0.7133	0.0072	1.01%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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民生强债C	1.7850	2.56%
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基金名称	单位净值	日增长率
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