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民生价值优选6个月持有股票A(民生加银价值优选6个月持有期股票A)基金净值查询(011285)

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今天最新净值 0.7060 -0.0052 -0.73% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7060
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.9998亿
  • 最近资产：8.03亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：王亮
近一年民生价值优选6个月持有股票A|民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生价值优选6个月持有股票A(011285)基金累计收益率5.26%
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2026-09-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7050 0.7050 0.7060 0.7060 -0.0010 -0.14%
2026-09-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7060 0.7060 0.7112 0.7112 -0.0052 -0.73%
2026-09-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7112 0.7112 0.7113 0.7113 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7113 0.7113 0.7200 0.7200 -0.0087 -1.21%
2026-09-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7200 0.7200 0.7189 0.7189 0.0011 0.15%
2026-09-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7189 0.7189 0.7167 0.7167 0.0022 0.31%
2026-09-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7167 0.7167 0.7144 0.7144 0.0023 0.32%
2026-09-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7144 0.7144 0.7203 0.7203 -0.0059 -0.82%
2026-09-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7203 0.7203 0.7194 0.7194 0.0009 0.13%
2026-09-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7194 0.7194 0.7187 0.7187 0.0007 0.10%
2026-09-02 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7187 0.7187 0.7261 0.7261 -0.0074 -1.02%
2026-09-01 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7261 0.7261 0.7292 0.7292 -0.0031 -0.43%
2026-08-31 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7292 0.7292 0.7276 0.7276 0.0016 0.22%
2026-08-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7276 0.7276 0.7290 0.7290 -0.0014 -0.19%
2026-08-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7290 0.7290 0.7273 0.7273 0.0017 0.23%
2026-08-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7273 0.7273 0.7210 0.7210 0.0063 0.87%
2026-08-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7210 0.7210 0.7266 0.7266 -0.0056 -0.77%
2026-08-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7266 0.7266 0.7277 0.7277 -0.0011 -0.15%
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2026-08-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7234 0.7234 0.7191 0.7191 0.0043 0.60%
2026-08-19 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7191 0.7191 0.7231 0.7231 -0.0040 -0.55%
2026-08-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7231 0.7231 0.7205 0.7205 0.0026 0.36%
2026-08-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7205 0.7205 0.7133 0.7133 0.0072 1.01%
2026-08-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7133 0.7133 0.7138 0.7138 -0.0005 -0.07%
2026-08-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7138 0.7138 0.7196 0.7196 -0.0058 -0.81%
2026-08-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7196 0.7196 0.7197 0.7197 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7197 0.7197 0.7261 0.7261 -0.0064 -0.88%
2026-08-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7261 0.7261 0.7219 0.7219 0.0042 0.58%
2026-08-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7219 0.7219 0.7184 0.7184 0.0035 0.49%
2026-08-06 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7184 0.7184 0.7190 0.7190 -0.0006 -0.08%
2026-08-05 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7190 0.7190 0.7110 0.7110 0.0080 1.13%
2026-08-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7110 0.7110 0.7126 0.7126 -0.0016 -0.22%
2026-08-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7126 0.7126 0.7203 0.7203 -0.0077 -1.07%
2026-07-31 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7203 0.7203 0.7220 0.7220 -0.0017 -0.24%
2026-07-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7220 0.7220 0.7196 0.7196 0.0024 0.33%
2026-07-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7196 0.7196 0.7125 0.7125 0.0071 1.00%
2026-07-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7125 0.7125 0.7150 0.7150 -0.0025 -0.35%
2026-07-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7150 0.7150 0.7099 0.7099 0.0051 0.72%
2026-07-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7099 0.7099 0.7184 0.7184 -0.0085 -1.18%
2026-07-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7184 0.7184 0.7172 0.7172 0.0012 0.17%
2026-07-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7172 0.7172 0.7145 0.7145 0.0027 0.38%
2026-07-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7145 0.7145 0.7079 0.7079 0.0066 0.93%
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2026-07-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6945 0.6945 0.7028 0.7028 -0.0083 -1.18%
2026-07-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7028 0.7028 0.7087 0.7087 -0.0059 -0.83%
2026-07-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7087 0.7087 0.7073 0.7073 0.0014 0.20%
2026-07-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7073 0.7073 0.6981 0.6981 0.0092 1.32%
2026-07-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6981 0.6981 0.6947 0.6947 0.0034 0.49%
2026-07-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6947 0.6947 0.7053 0.7053 -0.0106 -1.50%
2026-07-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7053 0.7053 0.6983 0.6983 0.0070 1.00%
2026-07-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6983 0.6983 0.6944 0.6944 0.0039 0.56%
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2026-07-06 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6975 0.6975 0.6865 0.6865 0.0110 1.60%
2026-07-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6865 0.6865 0.6829 0.6829 0.0036 0.53%
2026-07-02 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6829 0.6829 0.6836 0.6836 -0.0007 -0.10%
2026-07-01 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6836 0.6836 0.6840 0.6840 -0.0004 -0.06%
2026-06-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6840 0.6840 0.6894 0.6894 -0.0054 -0.78%
2026-06-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6894 0.6894 0.6788 0.6788 0.0106 1.56%
2026-06-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6788 0.6788 0.6869 0.6869 -0.0081 -1.18%
2026-06-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6869 0.6869 0.6906 0.6906 -0.0037 -0.54%
2026-06-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6906 0.6906 0.6877 0.6877 0.0029 0.42%
2026-06-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6877 0.6877 0.7012 0.7012 -0.0135 -1.93%
2026-06-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7012 0.7012 0.6971 0.6971 0.0041 0.59%
2026-06-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6971 0.6971 0.7073 0.7073 -0.0102 -1.44%
2026-06-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7073 0.7073 0.7084 0.7084 -0.0011 -0.16%
2026-06-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7084 0.7084 0.7171 0.7171 -0.0087 -1.21%
2026-06-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7171 0.7171 0.7183 0.7183 -0.0012 -0.17%
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2026-06-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7098 0.7098 0.7126 0.7126 -0.0028 -0.39%
2026-06-05 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7126 0.7126 0.7195 0.7195 -0.0069 -0.96%
2026-06-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7195 0.7195 0.7260 0.7260 -0.0065 -0.90%
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2026-06-01 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7186 0.7186 0.7182 0.7182 0.0004 0.06%
2026-05-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7182 0.7182 0.7191 0.7191 -0.0009 -0.13%
2026-05-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7191 0.7191 0.7224 0.7224 -0.0033 -0.46%
2026-05-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7224 0.7224 0.7294 0.7294 -0.0070 -0.96%
2026-05-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7294 0.7294 0.7300 0.7300 -0.0006 -0.08%
2026-05-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7300 0.7300 0.7230 0.7230 0.0070 0.97%
2026-05-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7230 0.7230 0.7187 0.7187 0.0043 0.60%
2026-05-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7187 0.7187 0.7286 0.7286 -0.0099 -1.36%
2026-05-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7286 0.7286 0.7297 0.7297 -0.0011 -0.15%
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2026-05-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7260 0.7260 0.7299 0.7299 -0.0039 -0.53%
2026-05-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7299 0.7299 0.7368 0.7368 -0.0069 -0.94%
2026-05-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7368 0.7368 0.7337 0.7337 0.0031 0.42%
2026-05-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7337 0.7337 0.7367 0.7367 -0.0030 -0.41%
2026-05-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7367 0.7367 0.7281 0.7281 0.0086 1.18%
2026-05-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7281 0.7281 0.7337 0.7337 -0.0056 -0.76%
2026-04-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7286 0.7286 0.7304 0.7304 -0.0018 -0.25%
2026-04-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7304 0.7304 0.7243 0.7243 0.0061 0.84%
2026-04-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7243 0.7243 0.7244 0.7244 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7244 0.7244 0.7258 0.7258 -0.0014 -0.19%
2026-04-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7258 0.7258 0.7218 0.7218 0.0040 0.55%
2026-04-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7218 0.7218 0.7245 0.7245 -0.0027 -0.37%
2026-04-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7245 0.7245 0.7239 0.7239 0.0006 0.08%
2026-04-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7239 0.7239 0.7202 0.7202 0.0037 0.51%
2026-04-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7202 0.7202 0.7177 0.7177 0.0025 0.35%
2026-04-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7177 0.7177 0.7233 0.7233 -0.0056 -0.77%
2026-04-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7233 0.7233 0.7153 0.7153 0.0080 1.12%
2026-04-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7153 0.7153 0.7147 0.7147 0.0006 0.08%
2026-04-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7147 0.7147 0.7093 0.7093 0.0054 0.76%
2026-04-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7093 0.7093 0.7108 0.7108 -0.0015 -0.21%
2026-04-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7108 0.7108 0.7078 0.7078 0.0030 0.42%
2026-04-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7078 0.7078 0.7072 0.7072 0.0006 0.08%
2026-04-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7072 0.7072 0.6919 0.6919 0.0153 2.21%
2026-04-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6919 0.6919 0.6947 0.6947 -0.0028 -0.40%
2026-04-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6947 0.6947 0.7001 0.7001 -0.0054 -0.77%
2026-04-02 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7001 0.7001 0.7030 0.7030 -0.0029 -0.41%
2026-04-01 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7030 0.7030 0.6955 0.6955 0.0075 1.08%
2026-03-31 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6955 0.6955 0.6992 0.6992 -0.0037 -0.53%
2026-03-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6992 0.6992 0.7002 0.7002 -0.0010 -0.14%
2026-03-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7002 0.7002 0.6997 0.6997 0.0005 0.07%
2026-03-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6997 0.6997 0.7076 0.7076 -0.0079 -1.12%
2026-03-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7076 0.7076 0.7127 0.7127 -0.0051 -0.72%
2026-03-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7127 0.7127 0.7024 0.7024 0.0103 1.47%
2026-03-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7024 0.7024 0.7195 0.7195 -0.0171 -2.38%
2026-03-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7195 0.7195 0.7233 0.7233 -0.0038 -0.53%
2026-03-19 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7233 0.7233 0.7379 0.7379 -0.0146 -1.98%
2026-03-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7379 0.7379 0.7393 0.7393 -0.0014 -0.19%
2026-03-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7393 0.7393 0.7459 0.7459 -0.0066 -0.88%
2026-03-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7459 0.7459 0.7510 0.7510 -0.0051 -0.68%
2026-03-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7510 0.7510 0.7547 0.7547 -0.0037 -0.49%
2026-03-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7547 0.7547 0.7525 0.7525 0.0022 0.29%
2026-03-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7525 0.7525 0.7496 0.7496 0.0029 0.39%
2026-03-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7496 0.7496 0.7443 0.7443 0.0053 0.71%
2026-03-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7443 0.7443 0.7492 0.7492 -0.0049 -0.65%
2026-03-06 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7492 0.7492 0.7519 0.7519 -0.0027 -0.36%
2026-03-05 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7519 0.7519 0.7491 0.7491 0.0028 0.37%
2026-03-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7491 0.7491 0.7523 0.7523 -0.0032 -0.43%
2026-03-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7523 0.7523 0.7611 0.7611 -0.0088 -1.16%
2026-03-02 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7611 0.7611 0.7539 0.7539 0.0072 0.96%
2026-02-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7539 0.7539 0.7509 0.7509 0.0030 0.40%
2026-02-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7509 0.7509 0.7549 0.7549 -0.0040 -0.53%
2026-02-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7549 0.7549 0.7520 0.7520 0.0029 0.39%
2026-02-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7520 0.7520 0.7414 0.7414 0.0106 1.43%
2026-02-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7414 0.7414 0.7541 0.7541 -0.0127 -1.68%
2026-02-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7541 0.7541 0.7504 0.7504 0.0037 0.49%
2026-02-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7504 0.7504 0.7477 0.7477 0.0027 0.36%
2026-02-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7477 0.7477 0.7423 0.7423 0.0054 0.73%
2026-02-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7423 0.7423 0.7299 0.7299 0.0124 1.70%
2026-02-06 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7299 0.7299 0.7324 0.7324 -0.0025 -0.34%
2026-02-05 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7324 0.7324 0.7415 0.7415 -0.0091 -1.23%
2026-02-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7415 0.7415 0.7371 0.7371 0.0044 0.60%
2026-02-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7371 0.7371 0.7264 0.7264 0.0107 1.47%
2026-02-02 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7264 0.7264 0.7520 0.7520 -0.0256 -3.40%
2026-01-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7520 0.7520 0.7671 0.7671 -0.0151 -1.97%
2026-01-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7671 0.7671 0.7644 0.7644 0.0027 0.35%
2026-01-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7644 0.7644 0.7519 0.7519 0.0125 1.66%
2026-01-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7519 0.7519 0.7475 0.7475 0.0044 0.59%
2026-01-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7475 0.7475 0.7384 0.7384 0.0091 1.23%
2026-01-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7384 0.7384 0.7390 0.7390 -0.0006 -0.08%
2026-01-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7390 0.7390 0.7397 0.7397 -0.0007 -0.09%
2026-01-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7397 0.7397 0.7306 0.7306 0.0091 1.25%
2026-01-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7306 0.7306 0.7339 0.7339 -0.0033 -0.45%
2026-01-19 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7339 0.7339 0.7338 0.7338 0.0001 0.01%
2026-01-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7338 0.7338 0.7344 0.7344 -0.0006 -0.08%
2026-01-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7344 0.7344 0.7300 0.7300 0.0044 0.60%
2026-01-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7300 0.7300 0.7281 0.7281 0.0019 0.26%
2026-01-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7281 0.7281 0.7283 0.7283 -0.0002 -0.03%
2026-01-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7283 0.7283 0.7276 0.7276 0.0007 0.10%
2026-01-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7276 0.7276 0.7209 0.7209 0.0067 0.93%
2026-01-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7209 0.7209 0.7294 0.7294 -0.0085 -1.17%
2026-01-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7294 0.7294 0.7301 0.7301 -0.0007 -0.10%
2026-01-06 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7301 0.7301 0.7153 0.7153 0.0148 2.07%
2026-01-05 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7153 0.7153 0.6954 0.6954 0.0199 2.86%
2025-12-31 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6954 0.6954 0.6939 0.6939 0.0015 0.22%
2025-12-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6939 0.6939 0.6851 0.6851 0.0088 1.28%
2025-12-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6851 0.6851 0.6951 0.6951 -0.0100 -1.44%
2025-12-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6951 0.6951 0.6867 0.6867 0.0084 1.22%
2025-12-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6867 0.6867 0.6884 0.6884 -0.0017 -0.25%
2025-12-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6884 0.6884 0.6863 0.6863 0.0021 0.31%
2025-12-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6863 0.6863 0.6866 0.6866 -0.0003 -0.04%
2025-12-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6866 0.6866 0.6799 0.6799 0.0067 0.99%
2025-12-19 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6799 0.6799 0.6741 0.6741 0.0058 0.86%
2025-12-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6741 0.6741 0.6763 0.6763 -0.0022 -0.33%
2025-12-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6763 0.6763 0.6653 0.6653 0.0110 1.65%
2025-12-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6653 0.6653 0.6756 0.6756 -0.0103 -1.52%
2025-12-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6756 0.6756 0.6812 0.6812 -0.0056 -0.82%
2025-12-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6812 0.6812 0.6753 0.6753 0.0059 0.87%
2025-12-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6753 0.6753 0.6786 0.6786 -0.0033 -0.49%
2025-12-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6786 0.6786 0.6785 0.6785 0.0001 0.01%
2025-12-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6785 0.6785 0.6891 0.6891 -0.0106 -1.54%
2025-12-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6891 0.6891 0.6903 0.6903 -0.0012 -0.17%
2025-12-05 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6903 0.6903 0.6853 0.6853 0.0050 0.73%
2025-12-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6853 0.6853 0.6811 0.6811 0.0042 0.62%
2025-12-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6811 0.6811 0.6819 0.6819 -0.0008 -0.12%
2025-12-02 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6819 0.6819 0.6813 0.6813 0.0006 0.09%
2025-12-01 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6813 0.6813 0.6724 0.6724 0.0089 1.32%
2025-11-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6724 0.6724 0.6719 0.6719 0.0005 0.07%
2025-11-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6719 0.6719 0.6727 0.6727 -0.0008 -0.12%
2025-11-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6727 0.6727 0.6733 0.6733 -0.0006 -0.09%
2025-11-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6733 0.6733 0.6677 0.6677 0.0056 0.84%
2025-11-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6677 0.6677 0.6653 0.6653 0.0024 0.36%
2025-11-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6653 0.6653 0.6792 0.6792 -0.0139 -2.05%
2025-11-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6792 0.6792 0.6812 0.6812 -0.0020 -0.29%
2025-11-19 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6812 0.6812 0.6742 0.6742 0.0070 1.04%
2025-11-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6742 0.6742 0.6840 0.6840 -0.0098 -1.43%
2025-11-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6840 0.6840 0.6912 0.6912 -0.0072 -1.04%
2025-11-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6912 0.6912 0.7016 0.7016 -0.0104 -1.48%
2025-11-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7016 0.7016 0.6936 0.6936 0.0080 1.15%
2025-11-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6936 0.6936 0.6885 0.6885 0.0051 0.74%
2025-11-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6885 0.6885 0.6918 0.6918 -0.0033 -0.48%
2025-11-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6918 0.6918 0.6885 0.6885 0.0033 0.48%
2025-11-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6885 0.6885 0.6907 0.6907 -0.0022 -0.32%
2025-11-06 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6907 0.6907 0.6759 0.6759 0.0148 2.19%
2025-11-05 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6759 0.6759 0.6752 0.6752 0.0007 0.10%
2025-11-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6752 0.6752 0.6799 0.6799 -0.0047 -0.69%
2025-11-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6799 0.6799 0.6785 0.6785 0.0014 0.21%
2025-10-31 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6785 0.6785 0.6901 0.6901 -0.0116 -1.68%
2025-10-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6901 0.6901 0.6866 0.6866 0.0035 0.51%
2025-10-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6866 0.6866 0.6841 0.6841 0.0025 0.37%
2025-10-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6841 0.6841 0.6912 0.6912 -0.0071 -1.03%
2025-10-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6912 0.6912 0.6862 0.6862 0.0050 0.73%
2025-10-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6862 0.6862 0.6806 0.6806 0.0056 0.82%
2025-10-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6806 0.6806 0.6741 0.6741 0.0065 0.96%
2025-10-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6741 0.6741 0.6755 0.6755 -0.0014 -0.21%
2025-10-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6755 0.6755 0.6692 0.6692 0.0063 0.94%
2025-10-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6692 0.6692 0.6647 0.6647 0.0045 0.68%
2025-10-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6647 0.6647 0.6757 0.6757 -0.0110 -1.63%
2025-10-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6757 0.6757 0.6764 0.6764 -0.0007 -0.10%
2025-10-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6764 0.6764 0.6650 0.6650 0.0114 1.71%
2025-10-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6650 0.6650 0.6748 0.6748 -0.0098 -1.45%
2025-10-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6748 0.6748 0.6763 0.6763 -0.0015 -0.22%
2025-10-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6763 0.6763 0.6886 0.6886 -0.0123 -1.79%
2025-10-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6886 0.6886 0.6779 0.6779 0.0107 1.58%
2025-09-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6779 0.6779 0.6728 0.6728 0.0051 0.76%
2025-09-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6728 0.6728 0.6613 0.6613 0.0115 1.74%
2025-09-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6613 0.6613 0.6642 0.6642 -0.0029 -0.44%
2025-09-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6642 0.6642 0.6601 0.6601 0.0041 0.62%
2025-09-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6601 0.6601 0.6522 0.6522 0.0079 1.21%
2025-09-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6522 0.6522 0.6541 0.6541 -0.0019 -0.29%
2025-09-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6541 0.6541 0.6567 0.6567 -0.0026 -0.40%
2025-09-19 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6567 0.6567 0.6555 0.6555 0.0012 0.18%
2025-09-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6555 0.6555 0.6660 0.6660 -0.0105 -1.58%
2025-09-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6660 0.6660 0.6656 0.6656 0.0004 0.06%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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