民生价值优选6个月持有股票A(民生加银价值优选6个月持有期股票A)基金净值查询(011285)

今天最新净值 0.7112 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7391 -0.0002 -0.0305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7112
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.9998亿
最近资产：8.03亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮

近一季民生价值优选6个月持有股票A|民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生价值优选6个月持有股票A(011285)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7060	0.7060	0.7112	0.7112	-0.0052	-0.73%
2026-09-14	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7112	0.7112	0.7113	0.7113	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7113	0.7113	0.7200	0.7200	-0.0087	-1.21%
2026-09-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7200	0.7200	0.7189	0.7189	0.0011	0.15%
2026-09-09	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7189	0.7189	0.7167	0.7167	0.0022	0.31%
2026-09-08	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7167	0.7167	0.7144	0.7144	0.0023	0.32%
2026-09-07	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7144	0.7144	0.7203	0.7203	-0.0059	-0.82%
2026-09-04	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7203	0.7203	0.7194	0.7194	0.0009	0.13%
2026-09-03	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7194	0.7194	0.7187	0.7187	0.0007	0.10%
2026-09-02	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7187	0.7187	0.7261	0.7261	-0.0074	-1.02%

2026-09-01	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7261	0.7261	0.7292	0.7292	-0.0031	-0.43%
2026-08-31	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7292	0.7292	0.7276	0.7276	0.0016	0.22%
2026-08-28	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7276	0.7276	0.7290	0.7290	-0.0014	-0.19%
2026-08-27	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7290	0.7290	0.7273	0.7273	0.0017	0.23%
2026-08-26	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7273	0.7273	0.7210	0.7210	0.0063	0.87%
2026-08-25	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7210	0.7210	0.7266	0.7266	-0.0056	-0.77%
2026-08-24	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7266	0.7266	0.7277	0.7277	-0.0011	-0.15%
2026-08-21	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7277	0.7277	0.7234	0.7234	0.0043	0.59%
2026-08-20	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7234	0.7234	0.7191	0.7191	0.0043	0.60%
2026-08-19	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7191	0.7191	0.7231	0.7231	-0.0040	-0.55%
2026-08-18	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7231	0.7231	0.7205	0.7205	0.0026	0.36%
2026-08-17	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7205	0.7205	0.7133	0.7133	0.0072	1.01%
2026-08-14	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7133	0.7133	0.7138	0.7138	-0.0005	-0.07%
2026-08-13	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7138	0.7138	0.7196	0.7196	-0.0058	-0.81%
2026-08-12	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7196	0.7196	0.7197	0.7197	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7197	0.7197	0.7261	0.7261	-0.0064	-0.88%
2026-08-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7261	0.7261	0.7219	0.7219	0.0042	0.58%
2026-08-07	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7219	0.7219	0.7184	0.7184	0.0035	0.49%
2026-08-06	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7184	0.7184	0.7190	0.7190	-0.0006	-0.08%
2026-08-05	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7190	0.7190	0.7110	0.7110	0.0080	1.13%
2026-08-04	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7110	0.7110	0.7126	0.7126	-0.0016	-0.22%
2026-08-03	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7126	0.7126	0.7203	0.7203	-0.0077	-1.07%
2026-07-31	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7203	0.7203	0.7220	0.7220	-0.0017	-0.24%
2026-07-30	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7220	0.7220	0.7196	0.7196	0.0024	0.33%
2026-07-29	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7196	0.7196	0.7125	0.7125	0.0071	1.00%
2026-07-28	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7125	0.7125	0.7150	0.7150	-0.0025	-0.35%
2026-07-27	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7150	0.7150	0.7099	0.7099	0.0051	0.72%
2026-07-24	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7099	0.7099	0.7184	0.7184	-0.0085	-1.18%
2026-07-23	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7184	0.7184	0.7172	0.7172	0.0012	0.17%
2026-07-22	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7172	0.7172	0.7145	0.7145	0.0027	0.38%
2026-07-21	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7145	0.7145	0.7079	0.7079	0.0066	0.93%
2026-07-20	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7079	0.7079	0.6945	0.6945	0.0134	1.93%
2026-07-17	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6945	0.6945	0.7028	0.7028	-0.0083	-1.18%
2026-07-16	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7028	0.7028	0.7087	0.7087	-0.0059	-0.83%
2026-07-15	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7087	0.7087	0.7073	0.7073	0.0014	0.20%
2026-07-14	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7073	0.7073	0.6981	0.6981	0.0092	1.32%
2026-07-13	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6981	0.6981	0.6947	0.6947	0.0034	0.49%
2026-07-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6947	0.6947	0.7053	0.7053	-0.0106	-1.50%
2026-07-09	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7053	0.7053	0.6983	0.6983	0.0070	1.00%
2026-07-08	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6983	0.6983	0.6944	0.6944	0.0039	0.56%
2026-07-07	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6944	0.6944	0.6975	0.6975	-0.0031	-0.44%
2026-07-06	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6975	0.6975	0.6865	0.6865	0.0110	1.60%
2026-07-03	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6865	0.6865	0.6829	0.6829	0.0036	0.53%
2026-07-02	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6829	0.6829	0.6836	0.6836	-0.0007	-0.10%
2026-07-01	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6836	0.6836	0.6840	0.6840	-0.0004	-0.06%
2026-06-30	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6840	0.6840	0.6894	0.6894	-0.0054	-0.78%
2026-06-29	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6894	0.6894	0.6788	0.6788	0.0106	1.56%
2026-06-26	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6788	0.6788	0.6869	0.6869	-0.0081	-1.18%
2026-06-25	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6869	0.6869	0.6906	0.6906	-0.0037	-0.54%
2026-06-24	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6906	0.6906	0.6877	0.6877	0.0029	0.42%
2026-06-23	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6877	0.6877	0.7012	0.7012	-0.0135	-1.93%
2026-06-22	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7012	0.7012	0.6971	0.6971	0.0041	0.59%
2026-06-18	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6971	0.6971	0.7073	0.7073	-0.0102	-1.44%
2026-06-17	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7073	0.7073	0.7084	0.7084	-0.0011	-0.16%
2026-06-16	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7084	0.7084	0.7171	0.7171	-0.0087	-1.21%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%