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民生价值优选6个月持有股票A(民生加银价值优选6个月持有期股票A)基金净值查询(011285)

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今天最新净值 0.7112 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7391 -0.0002 -0.0305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7112
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.9998亿
最近资产：8.03亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮

近一周民生价值优选6个月持有股票A|民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生价值优选6个月持有股票A(011285)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7060	0.7060	0.7112	0.7112	-0.0052	-0.73%
2026-09-14	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7112	0.7112	0.7113	0.7113	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7113	0.7113	0.7200	0.7200	-0.0087	-1.21%
2026-09-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7200	0.7200	0.7189	0.7189	0.0011	0.15%
2026-09-09	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7189	0.7189	0.7167	0.7167	0.0022	0.31%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%