基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 汇添富均衡增长混合 华安创新混合 华泰柏瑞盛世中国混合 海富通股票混合 广发聚丰混合A 银华富裕主题混合A 工银核心价值混合A 诺安先锋混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 兴全趋势投资混合(LOF) 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

民生加银中债1-3年农发债指数A(民生中债1-3年农发行债) - 基金主页(代码:007259)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0651 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1986
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：49.9762亿
  • 最近资产：52.45亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：张玓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.58% - 0.09% 0.46% 2.08% 3.51% 6.96% 19.70%
同类排名 403/657 558/668 462/668 417/662 375/625 364/508 252/348 -
民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0653 0.02%
2026-09-15 1.0651 0.01%
2026-09-14 1.0650 0.01%
2026-09-11 1.0649 -0.02%
2026-09-10 1.0651 0.00%
2026-09-09 1.0651 0.00%
民生加银中债1-3年农发债指数A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-02-13 2026-02-13 2026-02-24 分红 每份派现金0.0220元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 分红 每份派现金0.0319元
2023-10-25 2023-10-25 2023-10-26 分红 每份派现金0.0324元
2021-06-02 2021-06-02 2021-06-03 分红 每份派现金0.0123元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 分红 每份派现金0.0080元
民生加银中债1-3年农发债指数A基金动态
民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)基金档案
基金代码 007259 基金简称 民生加银1-3年农发行债 基金全称
发行日期 2019-04-23~2019-05-22 成立日期 2019-05-27 基金类型 指数型-固收
基金经理 张玓 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 52.45亿 最近份额 49.9762亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.12%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.22%
民生加银持续成长混合A 2.2361 2.92%
民生加银持续成长混合C 2.1726 2.92%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.47%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.47%
民生新兴成长混合 1.4419 2.42%
民生智造2025混合 1.3972 2.38%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏