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民生加银中债1-3年农发债指数A(民生中债1-3年农发行债)(007259)基金分红送配

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今天最新净值 1.0651 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1986
成立日期：2019-05-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.9762亿
最近资产：52.45亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：张玓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-24	每份派现金0.0220元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0319元
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	每份派现金0.0324元
2021-06-02	2021-06-02	2021-06-03	每份派现金0.0123元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	每份派现金0.0080元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	每份派现金0.0112元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0084元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	每份派现金0.0073元

基金动态

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.12%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.22%
民生加银持续成长混合A	2.2361	2.92%
民生加银持续成长混合C	2.1726	2.92%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.47%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.47%