民生加银中债1-3年农发债指数A(民生中债1-3年农发行债)基金净值查询(007259)

今天最新净值 1.0651 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1986
成立日期：2019-05-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.9762亿
最近资产：52.45亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：张玓

今年以来民生加银中债1-3年农发债指数A|民生中债1-3年农发行债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)基金累计收益率1.58%

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2026-04-28	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0574	1.1909	1.0571	1.1906	0.0003	0.03%
2026-04-27	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0571	1.1906	1.0575	1.1910	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0575	1.1910	1.0577	1.1912	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0577	1.1912	1.0579	1.1914	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0579	1.1914	1.0576	1.1911	0.0003	0.03%
2026-04-21	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0576	1.1911	1.0573	1.1908	0.0003	0.03%
2026-04-20	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0573	1.1908	1.0572	1.1907	0.0001	0.01%
2026-04-17	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0572	1.1907	1.0566	1.1901	0.0006	0.06%
2026-04-16	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0566	1.1901	1.0563	1.1898	0.0003	0.03%
2026-04-15	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0563	1.1898	1.0559	1.1894	0.0004	0.04%
2026-04-14	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0559	1.1894	1.0559	1.1894	0.0000	0.00%
2026-04-13	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0559	1.1894	1.0557	1.1892	0.0002	0.02%
2026-04-10	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0557	1.1892	1.0556	1.1891	0.0001	0.01%
2026-04-09	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0556	1.1891	1.0558	1.1893	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0558	1.1893	1.0560	1.1895	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0560	1.1895	1.0559	1.1894	0.0001	0.01%
2026-04-03	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0559	1.1894	1.0555	1.1890	0.0004	0.04%
2026-04-02	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0555	1.1890	1.0553	1.1888	0.0002	0.02%
2026-04-01	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0553	1.1888	1.0555	1.1890	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0555	1.1890	1.0555	1.1890	0.0000	0.00%
2026-03-30	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0555	1.1890	1.0548	1.1883	0.0007	0.07%
2026-03-27	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0548	1.1883	1.0546	1.1881	0.0002	0.02%
2026-03-26	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0546	1.1881	1.0544	1.1879	0.0002	0.02%
2026-03-25	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0544	1.1879	1.0543	1.1878	0.0001	0.01%
2026-03-24	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0543	1.1878	1.0543	1.1878	0.0000	0.00%
2026-03-23	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0543	1.1878	1.0544	1.1879	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0544	1.1879	1.0543	1.1878	0.0001	0.01%
2026-03-19	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0543	1.1878	1.0542	1.1877	0.0001	0.01%
2026-03-18	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0542	1.1877	1.0537	1.1872	0.0005	0.05%
2026-03-17	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0537	1.1872	1.0535	1.1870	0.0002	0.02%
2026-03-16	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0535	1.1870	1.0535	1.1870	0.0000	0.00%
2026-03-13	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0535	1.1870	1.0532	1.1867	0.0003	0.03%
2026-03-12	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0532	1.1867	1.0528	1.1863	0.0004	0.04%
2026-03-11	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0528	1.1863	1.0528	1.1863	0.0000	0.00%
2026-03-10	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0528	1.1863	1.0526	1.1861	0.0002	0.02%
2026-03-09	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0526	1.1861	1.0531	1.1866	-0.0005	-0.05%
2026-03-06	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0531	1.1866	1.0531	1.1866	0.0000	0.00%
2026-03-05	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0531	1.1866	1.0530	1.1865	0.0001	0.01%
2026-03-04	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0530	1.1865	1.0527	1.1862	0.0003	0.03%
2026-03-03	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0527	1.1862	1.0524	1.1859	0.0003	0.03%
2026-03-02	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0524	1.1859	1.0518	1.1853	0.0006	0.06%
2026-02-27	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0518	1.1853	1.0515	1.1850	0.0003	0.03%
2026-02-26	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0515	1.1850	1.0518	1.1853	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0518	1.1853	1.0520	1.1855	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0520	1.1855	1.0515	1.1850	0.0005	0.05%
2026-02-13	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0515	1.1850	1.0735	1.1850	0.0000	0.00%
2026-02-12	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0735	1.1850	1.0733	1.1848	0.0002	0.02%
2026-02-11	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0733	1.1848	1.0732	1.1847	0.0001	0.01%
2026-02-10	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0732	1.1847	1.0733	1.1848	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0733	1.1848	1.0729	1.1844	0.0004	0.04%
2026-02-06	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0729	1.1844	1.0726	1.1841	0.0003	0.03%
2026-02-05	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0726	1.1841	1.0724	1.1839	0.0002	0.02%
2026-02-04	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0724	1.1839	1.0723	1.1838	0.0001	0.01%
2026-02-03	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0723	1.1838	1.0723	1.1838	0.0000	0.00%
2026-02-02	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0723	1.1838	1.0722	1.1837	0.0001	0.01%
2026-01-30	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0722	1.1837	1.0721	1.1836	0.0001	0.01%
2026-01-29	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0721	1.1836	1.0720	1.1835	0.0001	0.01%
2026-01-28	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0720	1.1835	1.0718	1.1833	0.0002	0.02%
2026-01-27	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0718	1.1833	1.0719	1.1834	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0719	1.1834	1.0717	1.1832	0.0002	0.02%
2026-01-23	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0717	1.1832	1.0714	1.1829	0.0003	0.03%
2026-01-22	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0714	1.1829	1.0715	1.1830	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0715	1.1830	1.0713	1.1828	0.0002	0.02%
2026-01-20	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0713	1.1828	1.0711	1.1826	0.0002	0.02%
2026-01-19	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0711	1.1826	1.0711	1.1826	0.0000	0.00%
2026-01-16	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0711	1.1826	1.0708	1.1823	0.0003	0.03%
2026-01-15	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0708	1.1823	1.0707	1.1822	0.0001	0.01%
2026-01-14	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0707	1.1822	1.0706	1.1821	0.0001	0.01%
2026-01-13	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0706	1.1821	1.0706	1.1821	0.0000	0.00%
2026-01-12	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0706	1.1821	1.0702	1.1817	0.0004	0.04%
2026-01-09	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0702	1.1817	1.0701	1.1816	0.0001	0.01%
2026-01-08	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0701	1.1816	1.0697	1.1812	0.0004	0.04%
2026-01-07	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0697	1.1812	1.0699	1.1814	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0699	1.1814	1.0704	1.1819	-0.0005	-0.05%
2026-01-05	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0704	1.1819	1.0705	1.1820	-0.0001	-0.01%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.12%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.22%
民生加银持续成长混合A	2.2361	2.92%
民生加银持续成长混合C	2.1726	2.92%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.47%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.47%
民生新兴成长混合	1.4419	2.42%
民生智造2025混合	1.3972	2.38%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0339	0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0380	0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0188	0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0180	0.02%
亚债中国A	1.3080	0.01%
亚债中国C	1.2360	0.01%
汇添富中债1-3年农发债A	1.0521	0.01%
汇添富中债1-3年农发债C	1.0464	0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0108	0.01%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2723	0.01%