天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A基金净值查询(024538)
今天最新净值
1.0185
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0224
- 成立日期：2025-06-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：38.23亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：尹粒宇
近一月天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A基金净值查询
近一月,天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A(024538)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0186 |
1.0225 |
1.0185 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0185 |
1.0224 |
1.0183 |
1.0222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0183 |
1.0222 |
1.0182 |
1.0221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0182 |
1.0221 |
1.0182 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0182 |
1.0221 |
1.0182 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0182 |
1.0221 |
1.0181 |
1.0220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0181 |
1.0220 |
1.0181 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0181 |
1.0220 |
1.0178 |
1.0217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0178 |
1.0217 |
1.0177 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0177 |
1.0216 |
1.0176 |
1.0215 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0176 |
1.0215 |
1.0175 |
1.0214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0175 |
1.0214 |
1.0173 |
1.0212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0173 |
1.0212 |
1.0172 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0172 |
1.0211 |
1.0174 |
1.0213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0174 |
1.0213 |
1.0175 |
1.0214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0175 |
1.0214 |
1.0175 |
1.0214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0175 |
1.0214 |
1.0174 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0174 |
1.0213 |
1.0172 |
1.0211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0172 |
1.0211 |
1.0174 |
1.0213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0174 |
1.0213 |
1.0176 |
1.0215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0176 |
1.0215 |
1.0176 |
1.0215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0176 |
1.0215 |
1.0172 |
1.0211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
024538 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0172 |
1.0211 |
1.0170 |
1.0209 |
0.0002 |
0.02% |
