天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A基金净值查询(024538)

今天最新净值 1.0183 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0222
成立日期：2025-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：38.23亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

近一季天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A(024538)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0185	1.0224	1.0183	1.0222	0.0002	0.02%
2026-09-14	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0183	1.0222	1.0182	1.0221	0.0001	0.01%
2026-09-11	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0182	1.0221	1.0182	1.0221	0.0000	0.00%
2026-09-10	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0182	1.0221	1.0182	1.0221	0.0000	0.00%
2026-09-09	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0182	1.0221	1.0181	1.0220	0.0001	0.01%
2026-09-08	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0181	1.0220	1.0181	1.0220	0.0000	0.00%
2026-09-07	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0181	1.0220	1.0178	1.0217	0.0003	0.03%
2026-09-04	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0178	1.0217	1.0177	1.0216	0.0001	0.01%
2026-09-03	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0177	1.0216	1.0176	1.0215	0.0001	0.01%
2026-09-02	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0176	1.0215	1.0175	1.0214	0.0001	0.01%

2026-09-01	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0175	1.0214	1.0173	1.0212	0.0002	0.02%
2026-08-31	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0173	1.0212	1.0172	1.0211	0.0001	0.01%
2026-08-28	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0172	1.0211	1.0174	1.0213	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0174	1.0213	1.0175	1.0214	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0175	1.0214	1.0175	1.0214	0.0000	0.00%
2026-08-25	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0175	1.0214	1.0174	1.0213	0.0001	0.01%
2026-08-24	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0174	1.0213	1.0172	1.0211	0.0002	0.02%
2026-08-21	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0172	1.0211	1.0174	1.0213	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0174	1.0213	1.0176	1.0215	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0176	1.0215	1.0176	1.0215	0.0000	0.00%
2026-08-18	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0176	1.0215	1.0172	1.0211	0.0004	0.04%
2026-08-17	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0172	1.0211	1.0170	1.0209	0.0002	0.02%
2026-08-14	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0170	1.0209	1.0169	1.0208	0.0001	0.01%
2026-08-13	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0169	1.0208	1.0167	1.0206	0.0002	0.02%
2026-08-12	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0167	1.0206	1.0166	1.0205	0.0001	0.01%

2026-08-11	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0166	1.0205	1.0165	1.0204	0.0001	0.01%
2026-08-10	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0165	1.0204	1.0163	1.0202	0.0002	0.02%
2026-08-07	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0163	1.0202	1.0162	1.0201	0.0001	0.01%
2026-08-06	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0162	1.0201	1.0160	1.0199	0.0002	0.02%
2026-08-05	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0160	1.0199	1.0160	1.0199	0.0000	0.00%
2026-08-04	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0160	1.0199	1.0159	1.0198	0.0001	0.01%
2026-08-03	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0159	1.0198	1.0158	1.0197	0.0001	0.01%
2026-07-31	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0158	1.0197	1.0158	1.0197	0.0000	0.00%
2026-07-30	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0158	1.0197	1.0158	1.0197	0.0000	0.00%
2026-07-29	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0158	1.0197	1.0158	1.0197	0.0000	0.00%
2026-07-28	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0158	1.0197	1.0159	1.0198	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0159	1.0198	1.0159	1.0198	0.0000	0.00%
2026-07-24	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0159	1.0198	1.0158	1.0197	0.0001	0.01%
2026-07-23	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0158	1.0197	1.0158	1.0197	0.0000	0.00%
2026-07-22	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0158	1.0197	1.0157	1.0196	0.0001	0.01%
2026-07-21	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0157	1.0196	1.0157	1.0196	0.0000	0.00%
2026-07-20	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0157	1.0196	1.0156	1.0195	0.0001	0.01%
2026-07-17	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0156	1.0195	1.0156	1.0195	0.0000	0.00%
2026-07-16	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0156	1.0195	1.0156	1.0195	0.0000	0.00%
2026-07-15	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0156	1.0195	1.0155	1.0194	0.0001	0.01%
2026-07-14	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0155	1.0194	1.0154	1.0193	0.0001	0.01%
2026-07-13	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0154	1.0193	1.0154	1.0193	0.0000	0.00%
2026-07-10	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0154	1.0193	1.0154	1.0193	0.0000	0.00%
2026-07-09	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0154	1.0193	1.0153	1.0192	0.0001	0.01%
2026-07-08	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0153	1.0192	1.0153	1.0192	0.0000	0.00%
2026-07-07	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0153	1.0192	1.0153	1.0192	0.0000	0.00%
2026-07-06	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0153	1.0192	1.0150	1.0189	0.0003	0.03%
2026-07-03	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0150	1.0189	1.0150	1.0189	0.0000	0.00%
2026-07-02	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0150	1.0189	1.0149	1.0188	0.0001	0.01%
2026-07-01	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0149	1.0188	1.0153	1.0192	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0153	1.0192	1.0154	1.0193	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0154	1.0193	1.0150	1.0189	0.0004	0.04%
2026-06-26	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0150	1.0189	1.0149	1.0188	0.0001	0.01%
2026-06-25	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0149	1.0188	1.0147	1.0186	0.0002	0.02%
2026-06-24	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0147	1.0186	1.0146	1.0185	0.0001	0.01%
2026-06-23	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0146	1.0185	1.0147	1.0186	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0147	1.0186	1.0146	1.0185	0.0001	0.01%
2026-06-18	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0146	1.0185	1.0144	1.0183	0.0002	0.02%
2026-06-17	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0144	1.0183	1.0141	1.0180	0.0003	0.03%
2026-06-16	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0141	1.0180	1.0139	1.0178	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%