天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C基金净值查询(024539)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0210
- 成立日期：2025-06-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：尹粒宇
近一月天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C基金净值查询
近一月,天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C(024539)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0177 |
1.0212 |
1.0175 |
1.0210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0175 |
1.0210 |
1.0174 |
1.0209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0174 |
1.0209 |
1.0174 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0174 |
1.0209 |
1.0174 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0174 |
1.0209 |
1.0173 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0208 |
1.0173 |
1.0208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0173 |
1.0208 |
1.0170 |
1.0205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0170 |
1.0205 |
1.0170 |
1.0205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0170 |
1.0205 |
1.0168 |
1.0203 |
0.0002 |
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| 2026-09-02 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0202 |
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0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0167 |
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1.0165 |
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| 2026-08-31 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0165 |
1.0200 |
1.0165 |
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| 2026-08-28 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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-0.0001 |
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| 2026-08-27 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0166 |
1.0201 |
1.0167 |
1.0202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0167 |
1.0202 |
1.0167 |
1.0202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0167 |
1.0202 |
1.0167 |
1.0202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0167 |
1.0202 |
1.0165 |
1.0200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0165 |
1.0200 |
1.0166 |
1.0201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0166 |
1.0201 |
1.0168 |
1.0203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0168 |
1.0203 |
1.0169 |
1.0204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0169 |
1.0204 |
1.0165 |
1.0200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0165 |
1.0200 |
1.0163 |
1.0198 |
0.0002 |
0.02% |
