易方达中债1-3年政金债A(易方达中债1-3年政策性金融债指数A)基金净值查询(007364)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1870
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.9941亿
- 最近资产：15.64亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真 陈若男
近一月易方达中债1-3年政金债A|易方达中债1-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一月,易方达中债1-3年政金债A(007364)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-09-03 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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1.0098 |
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| 2026-08-24 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-08-21 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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1.0096 |
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| 2026-08-20 |
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1.0096 |
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| 2026-08-19 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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1.0096 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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