易方达中债1-3年政金债A(易方达中债1-3年政策性金融债指数A)基金净值查询(007364)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1870
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.9941亿
- 最近资产：15.64亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真 陈若男
近一年易方达中债1-3年政金债A|易方达中债1-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一年,易方达中债1-3年政金债A(007364)基金累计收益率2.08%
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易方达中债1-3年政金债A |
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易方达中债1-3年政金债A |
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1.1828 |
1.0097 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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1.1828 |
1.0097 |
1.1828 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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-0.02% |
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007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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-0.0002 |
-0.02% |
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易方达中债1-3年政金债A |
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易方达中债1-3年政金债A |
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1.1833 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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1.0103 |
1.1834 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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1.1834 |
1.0102 |
1.1833 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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-0.01% |
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007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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1.0102 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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1.1833 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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1.1832 |
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007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0100 |
1.1831 |
1.0099 |
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007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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0.03% |
| 2026-05-26 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0096 |
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| 2026-05-25 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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易方达中债1-3年政金债A |
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1.0087 |
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1.0078 |
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-0.03% |
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1.0076 |
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007364 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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1.0077 |
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007364 |
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| 2026-03-03 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-03-02 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-02-27 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-02-26 |
007364 |
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-0.01% |
| 2026-02-25 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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1.0067 |
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0.04% |
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| 2026-02-12 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-02-11 |
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1.0061 |
1.1752 |
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0.00% |
| 2026-02-10 |
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1.1752 |
1.0061 |
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| 2026-02-06 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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| 2026-02-05 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0056 |
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| 2026-02-04 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
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0.0001 |
0.01% |
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007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0054 |
1.1745 |
1.0054 |
1.1745 |
0.0000 |
0.00% |
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易方达中债1-3年政金债A |
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易方达中债1-3年政金债A |
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0.01% |
| 2026-01-29 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0052 |
1.1743 |
1.0051 |
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0.01% |
| 2026-01-28 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0051 |
1.1742 |
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0.02% |
| 2026-01-27 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0049 |
1.1740 |
1.0050 |
1.1741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0050 |
1.1741 |
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1.1739 |
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0.02% |
| 2026-01-23 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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0.01% |
| 2026-01-22 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0047 |
1.1738 |
1.0047 |
1.1738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0047 |
1.1738 |
1.0046 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0046 |
1.1737 |
1.0046 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0046 |
1.1737 |
1.0045 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0045 |
1.1736 |
1.0043 |
1.1734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0043 |
1.1734 |
1.0042 |
1.1733 |
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0.01% |
| 2026-01-14 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0042 |
1.1733 |
1.0041 |
1.1732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0041 |
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1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0085 |
1.1732 |
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0.03% |
| 2026-01-09 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0082 |
1.1729 |
1.0080 |
1.1727 |
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0.02% |
| 2026-01-08 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0080 |
1.1727 |
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1.1723 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0076 |
1.1723 |
1.0077 |
1.1724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0077 |
1.1724 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0081 |
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1.0082 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0082 |
1.1729 |
1.0082 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0082 |
1.1729 |
1.0081 |
1.1728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0081 |
1.1728 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0084 |
1.1731 |
1.0083 |
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0.01% |
| 2025-12-25 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0083 |
1.1730 |
1.0082 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0082 |
1.1729 |
1.0082 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0082 |
1.1729 |
1.0079 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0079 |
1.1726 |
1.0078 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0078 |
1.1725 |
1.0075 |
1.1722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.1722 |
1.0072 |
1.1719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0072 |
1.1719 |
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0.04% |
| 2025-12-16 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0068 |
1.1715 |
1.0066 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0066 |
1.1713 |
1.0066 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0066 |
1.1713 |
1.0067 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0067 |
1.1714 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0065 |
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| 2025-12-09 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0063 |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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0.02% |
| 2025-12-05 |
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1.0058 |
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| 2025-12-04 |
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易方达中债1-3年政金债A |
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-0.05% |
| 2025-12-03 |
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1.0060 |
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0.00% |
| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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易方达中债1-3年政金债A |
1.0061 |
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| 2025-11-28 |
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易方达中债1-3年政金债A |
1.0059 |
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| 2025-11-27 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0057 |
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1.0058 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0058 |
1.1705 |
1.0059 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0059 |
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1.0059 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0059 |
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0.02% |
| 2025-11-21 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0057 |
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1.0057 |
1.1704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0057 |
1.1704 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0056 |
1.1703 |
1.0056 |
1.1703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0056 |
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1.0056 |
1.1703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0056 |
1.1703 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0055 |
1.1702 |
1.0055 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0055 |
1.1702 |
1.0053 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0053 |
1.1700 |
1.0052 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0052 |
1.1699 |
1.0051 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0051 |
1.1698 |
1.0050 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0050 |
1.1697 |
1.0050 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0050 |
1.1697 |
1.0051 |
1.1698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0051 |
1.1698 |
1.0050 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0050 |
1.1697 |
1.0051 |
1.1698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0051 |
1.1698 |
1.0050 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0050 |
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0.03% |
| 2025-10-30 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0047 |
1.1694 |
1.0042 |
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0.05% |
| 2025-10-29 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0042 |
1.1689 |
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1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0039 |
1.1686 |
1.0035 |
1.1682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0035 |
1.1682 |
1.0033 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0033 |
1.1680 |
1.0033 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0033 |
1.1680 |
1.0033 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0033 |
1.1680 |
1.0033 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0033 |
1.1680 |
1.0033 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0033 |
1.1680 |
1.0034 |
1.1681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0034 |
1.1681 |
1.0032 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0032 |
1.1679 |
1.0031 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0031 |
1.1678 |
1.0031 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0031 |
1.1678 |
1.0032 |
1.1679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0032 |
1.1679 |
1.0031 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0031 |
1.1678 |
1.0031 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0031 |
1.1678 |
1.0026 |
1.1673 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0026 |
1.1673 |
1.0022 |
1.1669 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0022 |
1.1669 |
1.0020 |
1.1667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0020 |
1.1667 |
1.0017 |
1.1664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0017 |
1.1664 |
1.0018 |
1.1665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0018 |
1.1665 |
1.0021 |
1.1668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0021 |
1.1668 |
1.0023 |
1.1670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0023 |
1.1670 |
1.0021 |
1.1668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0021 |
1.1668 |
1.0021 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0021 |
1.1668 |
1.0021 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0021 |
1.1668 |
1.0019 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
1.0019 |
1.1666 |
1.0018 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
