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今天最新净值 1.0106 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1870
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.9941亿
最近资产：15.64亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真陈若男

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	每份派现金0.0033元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	每份派现金0.0040元
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-14	每份派现金0.0044元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	每份派现金0.0083元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	每份派现金0.0091元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	每份派现金0.0087元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	每份派现金0.0086元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	每份派现金0.0095元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0035元
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	每份派现金0.0065元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0080元
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	每份派现金0.0075元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-13	每份派现金0.0100元
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	每份派现金0.0080元
2021-10-14	2021-10-14	2021-10-15	每份派现金0.0100元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	每份派现金0.0100元
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-09	每份派现金0.0090元
2021-01-06	2021-01-06	2021-01-07	每份派现金0.0070元
2020-07-08	2020-07-08	2020-07-09	每份派现金0.0080元
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-08	每份派现金0.0130元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%