易方达中债1-3年政金债A(易方达中债1-3年政策性金融债指数A)基金净值查询(007364)

今天最新净值 1.0107 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1871
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.9941亿
最近资产：15.64亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真陈若男

今年以来易方达中债1-3年政金债A|易方达中债1-3年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达中债1-3年政金债A(007364)基金累计收益率1.42%

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2026-05-21	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0092	1.1823	1.0092	1.1823	0.0000	0.00%
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2026-05-13	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0087	1.1818	1.0086	1.1817	0.0001	0.01%
2026-05-12	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0086	1.1817	1.0084	1.1815	0.0002	0.02%
2026-05-11	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0084	1.1815	1.0081	1.1812	0.0003	0.03%
2026-05-08	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0081	1.1812	1.0080	1.1811	0.0001	0.01%
2026-04-30	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0078	1.1809	1.0078	1.1809	0.0000	0.00%
2026-04-29	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0078	1.1809	1.0075	1.1806	0.0003	0.03%
2026-04-28	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0075	1.1806	1.0073	1.1804	0.0002	0.02%
2026-04-27	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0073	1.1804	1.0076	1.1807	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0076	1.1807	1.0076	1.1807	0.0000	0.00%
2026-04-23	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0076	1.1807	1.0075	1.1806	0.0001	0.01%
2026-04-22	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0075	1.1806	1.0073	1.1804	0.0002	0.02%
2026-04-21	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0073	1.1804	1.0071	1.1802	0.0002	0.02%
2026-04-20	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0071	1.1802	1.0069	1.1800	0.0002	0.02%
2026-04-17	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0069	1.1800	1.0065	1.1796	0.0004	0.04%
2026-04-16	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0065	1.1796	1.0062	1.1793	0.0003	0.03%
2026-04-15	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0062	1.1793	1.0060	1.1791	0.0002	0.02%
2026-04-14	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0060	1.1791	1.0060	1.1791	0.0000	0.00%
2026-04-13	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0060	1.1791	1.0058	1.1789	0.0002	0.02%
2026-04-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0058	1.1789	1.0058	1.1789	0.0000	0.00%
2026-04-09	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0058	1.1789	1.0098	1.1789	0.0000	0.00%
2026-04-08	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0098	1.1789	1.0100	1.1791	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0100	1.1791	1.0099	1.1790	0.0001	0.01%
2026-04-03	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0099	1.1790	1.0095	1.1786	0.0004	0.04%
2026-04-02	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0095	1.1786	1.0094	1.1785	0.0001	0.01%
2026-04-01	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0094	1.1785	1.0095	1.1786	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0095	1.1786	1.0095	1.1786	0.0000	0.00%
2026-03-30	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0095	1.1786	1.0091	1.1782	0.0004	0.04%
2026-03-27	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0091	1.1782	1.0089	1.1780	0.0002	0.02%
2026-03-26	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0089	1.1780	1.0088	1.1779	0.0001	0.01%
2026-03-25	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0088	1.1779	1.0087	1.1778	0.0001	0.01%
2026-03-24	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0087	1.1778	1.0087	1.1778	0.0000	0.00%
2026-03-23	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0087	1.1778	1.0087	1.1778	0.0000	0.00%
2026-03-20	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0087	1.1778	1.0087	1.1778	0.0000	0.00%
2026-03-19	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0087	1.1778	1.0085	1.1776	0.0002	0.02%
2026-03-18	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0085	1.1776	1.0083	1.1774	0.0002	0.02%
2026-03-17	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0083	1.1774	1.0082	1.1773	0.0001	0.01%
2026-03-16	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0082	1.1773	1.0081	1.1772	0.0001	0.01%
2026-03-13	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0081	1.1772	1.0079	1.1770	0.0002	0.02%
2026-03-12	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0079	1.1770	1.0077	1.1768	0.0002	0.02%
2026-03-11	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0077	1.1768	1.0077	1.1768	0.0000	0.00%
2026-03-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0077	1.1768	1.0076	1.1767	0.0001	0.01%
2026-03-09	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0076	1.1767	1.0077	1.1768	-0.0001	-0.01%
2026-03-06	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0077	1.1768	1.0076	1.1767	0.0001	0.01%
2026-03-05	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0076	1.1767	1.0076	1.1767	0.0000	0.00%
2026-03-04	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0076	1.1767	1.0073	1.1764	0.0003	0.03%
2026-03-03	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0073	1.1764	1.0071	1.1762	0.0002	0.02%
2026-03-02	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0071	1.1762	1.0068	1.1759	0.0003	0.03%
2026-02-27	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0068	1.1759	1.0066	1.1757	0.0002	0.02%
2026-02-26	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0066	1.1757	1.0067	1.1758	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0067	1.1758	1.0067	1.1758	0.0000	0.00%
2026-02-24	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0067	1.1758	1.0063	1.1754	0.0004	0.04%
2026-02-13	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0063	1.1754	1.0062	1.1753	0.0001	0.01%
2026-02-12	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0062	1.1753	1.0061	1.1752	0.0001	0.01%
2026-02-11	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0061	1.1752	1.0061	1.1752	0.0000	0.00%
2026-02-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0061	1.1752	1.0061	1.1752	0.0000	0.00%
2026-02-09	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0061	1.1752	1.0058	1.1749	0.0003	0.03%
2026-02-06	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0058	1.1749	1.0056	1.1747	0.0002	0.02%
2026-02-05	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0056	1.1747	1.0055	1.1746	0.0001	0.01%
2026-02-04	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0055	1.1746	1.0054	1.1745	0.0001	0.01%
2026-02-03	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0054	1.1745	1.0054	1.1745	0.0000	0.00%
2026-02-02	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0054	1.1745	1.0053	1.1744	0.0001	0.01%
2026-01-30	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0053	1.1744	1.0052	1.1743	0.0001	0.01%
2026-01-29	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0052	1.1743	1.0051	1.1742	0.0001	0.01%
2026-01-28	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0051	1.1742	1.0049	1.1740	0.0002	0.02%
2026-01-27	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0049	1.1740	1.0050	1.1741	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0050	1.1741	1.0048	1.1739	0.0002	0.02%
2026-01-23	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0048	1.1739	1.0047	1.1738	0.0001	0.01%
2026-01-22	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0047	1.1738	1.0047	1.1738	0.0000	0.00%
2026-01-21	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0047	1.1738	1.0046	1.1737	0.0001	0.01%
2026-01-20	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0046	1.1737	1.0046	1.1737	0.0000	0.00%
2026-01-19	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0046	1.1737	1.0045	1.1736	0.0001	0.01%
2026-01-16	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0045	1.1736	1.0043	1.1734	0.0002	0.02%
2026-01-15	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0043	1.1734	1.0042	1.1733	0.0001	0.01%
2026-01-14	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0042	1.1733	1.0041	1.1732	0.0001	0.01%
2026-01-13	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0041	1.1732	1.0085	1.1732	0.0000	0.00%
2026-01-12	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0085	1.1732	1.0082	1.1729	0.0003	0.03%
2026-01-09	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0082	1.1729	1.0080	1.1727	0.0002	0.02%
2026-01-08	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0080	1.1727	1.0076	1.1723	0.0004	0.04%
2026-01-07	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0076	1.1723	1.0077	1.1724	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0077	1.1724	1.0081	1.1728	-0.0004	-0.04%
2026-01-05	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0081	1.1728	1.0082	1.1729	-0.0001	-0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%