易方达中债1-3年政金债A(易方达中债1-3年政策性金融债指数A)基金净值查询(007364)

今天最新净值 1.0106 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1870
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.9941亿
最近资产：15.64亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真陈若男

近一季易方达中债1-3年政金债A|易方达中债1-3年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债1-3年政金债A(007364)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0106	1.1870	1.0106	1.1870	0.0000	0.00%
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2026-09-11	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0105	1.1869	1.0105	1.1869	0.0000	0.00%
2026-09-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0105	1.1869	1.0105	1.1869	0.0000	0.00%
2026-09-09	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0105	1.1869	1.0105	1.1869	0.0000	0.00%
2026-09-08	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0105	1.1869	1.0104	1.1868	0.0001	0.01%
2026-09-07	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0104	1.1868	1.0103	1.1867	0.0001	0.01%
2026-09-04	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0103	1.1867	1.0103	1.1867	0.0000	0.00%
2026-09-03	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0103	1.1867	1.0101	1.1865	0.0002	0.02%
2026-09-02	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0101	1.1865	1.0100	1.1864	0.0001	0.01%

2026-09-01	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0100	1.1864	1.0099	1.1863	0.0001	0.01%
2026-08-31	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0099	1.1863	1.0097	1.1861	0.0002	0.02%
2026-08-28	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0097	1.1861	1.0097	1.1861	0.0000	0.00%
2026-08-27	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0097	1.1861	1.0098	1.1862	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0098	1.1862	1.0098	1.1862	0.0000	0.00%
2026-08-25	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0098	1.1862	1.0098	1.1862	0.0000	0.00%
2026-08-24	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0098	1.1862	1.0096	1.1860	0.0002	0.02%
2026-08-21	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0096	1.1860	1.0096	1.1860	0.0000	0.00%
2026-08-20	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0096	1.1860	1.0096	1.1860	0.0000	0.00%
2026-08-19	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0096	1.1860	1.0096	1.1860	0.0000	0.00%
2026-08-18	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0096	1.1860	1.0095	1.1859	0.0001	0.01%
2026-08-17	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0095	1.1859	1.0093	1.1857	0.0002	0.02%
2026-08-14	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0093	1.1857	1.0092	1.1856	0.0001	0.01%
2026-08-13	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0092	1.1856	1.0091	1.1855	0.0001	0.01%
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2026-08-11	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0091	1.1855	1.0092	1.1856	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0092	1.1856	1.0090	1.1854	0.0002	0.02%
2026-08-07	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0090	1.1854	1.0089	1.1853	0.0001	0.01%
2026-08-06	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0089	1.1853	1.0088	1.1852	0.0001	0.01%
2026-08-05	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0088	1.1852	1.0088	1.1852	0.0000	0.00%
2026-08-04	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0088	1.1852	1.0087	1.1851	0.0001	0.01%
2026-08-03	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0087	1.1851	1.0086	1.1850	0.0001	0.01%
2026-07-31	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0086	1.1850	1.0085	1.1849	0.0001	0.01%
2026-07-30	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0085	1.1849	1.0084	1.1848	0.0001	0.01%
2026-07-29	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0084	1.1848	1.0083	1.1847	0.0001	0.01%
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2026-07-27	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0084	1.1848	1.0084	1.1848	0.0000	0.00%
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2026-07-20	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0083	1.1847	1.0082	1.1846	0.0001	0.01%
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2026-07-15	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0082	1.1846	1.0081	1.1845	0.0001	0.01%
2026-07-14	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0081	1.1845	1.0081	1.1845	0.0000	0.00%
2026-07-13	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0081	1.1845	1.0081	1.1845	0.0000	0.00%
2026-07-10	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0081	1.1845	1.0081	1.1845	0.0000	0.00%
2026-07-09	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0081	1.1845	1.0114	1.1845	0.0000	0.00%
2026-07-08	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0114	1.1845	1.0114	1.1845	0.0000	0.00%
2026-07-07	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0114	1.1845	1.0114	1.1845	0.0000	0.00%
2026-07-06	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0114	1.1845	1.0112	1.1843	0.0002	0.02%
2026-07-03	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0112	1.1843	1.0111	1.1842	0.0001	0.01%
2026-07-02	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0111	1.1842	1.0111	1.1842	0.0000	0.00%
2026-07-01	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0111	1.1842	1.0114	1.1845	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0114	1.1845	1.0115	1.1846	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0115	1.1846	1.0111	1.1842	0.0004	0.04%
2026-06-26	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0111	1.1842	1.0109	1.1840	0.0002	0.02%
2026-06-25	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0109	1.1840	1.0107	1.1838	0.0002	0.02%
2026-06-24	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0107	1.1838	1.0106	1.1837	0.0001	0.01%
2026-06-23	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0106	1.1837	1.0106	1.1837	0.0000	0.00%
2026-06-22	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0106	1.1837	1.0105	1.1836	0.0001	0.01%
2026-06-18	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0105	1.1836	1.0103	1.1834	0.0002	0.02%
2026-06-17	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0103	1.1834	1.0100	1.1831	0.0003	0.03%
2026-06-16	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0100	1.1831	1.0097	1.1828	0.0003	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%