易方达优选投资级信用指数发起式A基金净值查询(018996)
今天最新净值
1.0374
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0926
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：57.8388亿
- 最近资产：59.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨真 李冠霖
近一月易方达优选投资级信用指数发起式A基金净值查询
近一月,易方达优选投资级信用指数发起式A(018996)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0376 |
1.0928 |
1.0374 |
1.0926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0374 |
1.0926 |
1.0372 |
1.0924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0372 |
1.0924 |
1.0373 |
1.0925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0373 |
1.0925 |
1.0373 |
1.0925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0373 |
1.0925 |
1.0372 |
1.0924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0372 |
1.0924 |
1.0372 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0372 |
1.0924 |
1.0369 |
1.0921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0369 |
1.0921 |
1.0368 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0368 |
1.0920 |
1.0364 |
1.0916 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0364 |
1.0916 |
1.0364 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0364 |
1.0916 |
1.0359 |
1.0911 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0359 |
1.0911 |
1.0358 |
1.0910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0358 |
1.0910 |
1.0360 |
1.0912 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0360 |
1.0912 |
1.0364 |
1.0916 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0364 |
1.0916 |
1.0365 |
1.0917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0365 |
1.0917 |
1.0364 |
1.0916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0364 |
1.0916 |
1.0360 |
1.0912 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0360 |
1.0912 |
1.0362 |
1.0914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0362 |
1.0914 |
1.0365 |
1.0917 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0365 |
1.0917 |
1.0367 |
1.0919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0367 |
1.0919 |
1.0361 |
1.0913 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0361 |
1.0913 |
1.0358 |
1.0910 |
0.0003 |
0.03% |
