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汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询(008054)

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今天最新净值 1.2714 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2964
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.6369亿
最近资产：65.16亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李伟

近一月汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中债7-10年国开债A(008054)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2718	1.2968	1.2714	1.2964	0.0004	0.03%
2026-09-14	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2714	1.2964	1.2712	1.2962	0.0002	0.02%
2026-09-11	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2712	1.2962	1.2716	1.2966	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2716	1.2966	1.2717	1.2967	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2717	1.2967	1.2717	1.2967	0.0000	0.00%
2026-09-08	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2717	1.2967	1.2720	1.2970	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2720	1.2970	1.2717	1.2967	0.0003	0.02%
2026-09-04	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2717	1.2967	1.2718	1.2968	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2718	1.2968	1.2710	1.2960	0.0008	0.06%
2026-09-02	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2710	1.2960	1.2712	1.2962	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2712	1.2962	1.2702	1.2952	0.0010	0.08%
2026-08-31	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2702	1.2952	1.2696	1.2946	0.0006	0.05%
2026-08-28	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2696	1.2946	1.2695	1.2945	0.0001	0.01%
2026-08-27	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2695	1.2945	1.2708	1.2958	-0.0013	-0.10%
2026-08-26	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2708	1.2958	1.2714	1.2964	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2714	1.2964	1.2718	1.2968	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2718	1.2968	1.2709	1.2959	0.0009	0.07%
2026-08-21	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2709	1.2959	1.2712	1.2962	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2712	1.2962	1.2715	1.2965	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2715	1.2965	1.2724	1.2974	-0.0009	-0.07%
2026-08-18	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2724	1.2974	1.2714	1.2964	0.0010	0.08%
2026-08-17	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2714	1.2964	1.2705	1.2955	0.0009	0.07%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%