汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询(008054)
今天最新净值
1.2722
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2972
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.6369亿
- 最近资产：65.16亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李伟
近一年,汇添富中债7-10年国开债A(008054)基金累计收益率4.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008054 |
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008054 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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|
|
| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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| 2026-08-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-08-06 |
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008054 |
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1.2932 |
1.2682 |
1.2932 |
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| 2026-08-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2682 |
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| 2026-08-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2927 |
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| 2026-07-31 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2678 |
1.2928 |
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1.2923 |
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| 2026-07-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2923 |
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| 2026-07-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-07-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-07-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2914 |
1.2667 |
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| 2026-07-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2667 |
1.2917 |
1.2666 |
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| 2026-07-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2666 |
1.2916 |
1.2673 |
1.2923 |
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-0.06% |
| 2026-07-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2673 |
1.2923 |
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1.2912 |
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| 2026-07-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2662 |
1.2912 |
1.2662 |
1.2912 |
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| 2026-07-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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-0.02% |
| 2026-07-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-07-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-07-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-07-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-07-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-07-10 |
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汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2657 |
1.2907 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2907 |
1.2658 |
1.2908 |
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-0.01% |
| 2026-07-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2658 |
1.2908 |
1.2653 |
1.2903 |
0.0005 |
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| 2026-07-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2653 |
1.2903 |
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1.2899 |
0.0004 |
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| 2026-07-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2899 |
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| 2026-07-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2635 |
1.2885 |
1.2637 |
1.2887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2637 |
1.2887 |
1.2632 |
1.2882 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2882 |
1.2648 |
1.2898 |
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-0.13% |
| 2026-06-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2648 |
1.2898 |
1.2660 |
1.2910 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2660 |
1.2910 |
1.2643 |
1.2893 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2643 |
1.2893 |
1.2639 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2639 |
1.2889 |
1.2626 |
1.2876 |
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| 2026-06-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2626 |
1.2876 |
1.2623 |
1.2873 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2623 |
1.2873 |
1.2630 |
1.2880 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2630 |
1.2880 |
1.2636 |
1.2886 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2636 |
1.2886 |
1.2632 |
1.2882 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2632 |
1.2882 |
1.2621 |
1.2871 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2621 |
1.2871 |
1.2594 |
1.2844 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2594 |
1.2844 |
1.2593 |
1.2843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2593 |
1.2843 |
1.2577 |
1.2827 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2577 |
1.2827 |
1.2589 |
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-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2589 |
1.2839 |
1.2606 |
1.2856 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2606 |
1.2856 |
1.2619 |
1.2869 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2619 |
1.2869 |
1.2629 |
1.2879 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2629 |
1.2879 |
1.2641 |
1.2891 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2641 |
1.2891 |
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| 2026-06-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2633 |
1.2883 |
1.2642 |
1.2892 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2642 |
1.2892 |
1.2643 |
1.2893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2643 |
1.2893 |
1.2636 |
1.2886 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2636 |
1.2886 |
1.2635 |
1.2885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2635 |
1.2885 |
1.2631 |
1.2881 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2631 |
1.2881 |
1.2605 |
1.2855 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2605 |
1.2855 |
1.2588 |
1.2838 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2588 |
1.2838 |
1.2579 |
1.2829 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2579 |
1.2829 |
1.2582 |
1.2832 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2582 |
1.2832 |
1.2584 |
1.2834 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2584 |
1.2834 |
1.2585 |
1.2835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2585 |
1.2835 |
1.2569 |
1.2819 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2569 |
1.2819 |
1.2559 |
1.2809 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2559 |
1.2809 |
1.2560 |
1.2810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2560 |
1.2810 |
1.2566 |
1.2816 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2566 |
1.2816 |
1.2559 |
1.2809 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2559 |
1.2809 |
1.2552 |
1.2802 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2552 |
1.2802 |
1.2544 |
1.2794 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2544 |
1.2794 |
1.2537 |
1.2787 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2534 |
1.2784 |
1.2538 |
1.2788 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2538 |
1.2788 |
1.2517 |
1.2767 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2517 |
1.2767 |
1.2502 |
1.2752 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2502 |
1.2752 |
1.2515 |
1.2765 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2515 |
1.2765 |
1.2532 |
1.2782 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2532 |
1.2782 |
1.2549 |
1.2799 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2549 |
1.2799 |
1.2546 |
1.2796 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2546 |
1.2796 |
1.2543 |
1.2793 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2543 |
1.2793 |
1.2537 |
1.2787 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2537 |
1.2787 |
1.2517 |
1.2767 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2517 |
1.2767 |
1.2513 |
1.2763 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2513 |
1.2763 |
1.2508 |
1.2758 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2508 |
1.2758 |
1.2502 |
1.2752 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2502 |
1.2752 |
1.2485 |
1.2735 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2485 |
1.2735 |
1.2476 |
1.2726 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2476 |
1.2726 |
1.2481 |
1.2731 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2481 |
1.2731 |
1.2472 |
1.2722 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2472 |
1.2722 |
1.2454 |
1.2704 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2454 |
1.2704 |
1.2438 |
1.2688 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2438 |
1.2688 |
1.2435 |
1.2685 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2435 |
1.2685 |
1.2444 |
1.2694 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2444 |
1.2694 |
1.2445 |
1.2695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2445 |
1.2695 |
1.2426 |
1.2676 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2426 |
1.2676 |
1.2422 |
1.2672 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2422 |
1.2672 |
1.2420 |
1.2670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2420 |
1.2670 |
1.2420 |
1.2670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2420 |
1.2670 |
1.2417 |
1.2667 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2417 |
1.2667 |
1.2422 |
1.2672 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2422 |
1.2672 |
1.2420 |
1.2670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2420 |
1.2670 |
1.2419 |
1.2669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2419 |
1.2669 |
1.2402 |
1.2652 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2402 |
1.2652 |
1.2395 |
1.2645 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2395 |
1.2645 |
1.2402 |
1.2652 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2402 |
1.2652 |
1.2397 |
1.2647 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2397 |
1.2647 |
1.2384 |
1.2634 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-03-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2384 |
1.2634 |
1.2383 |
1.2633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2383 |
1.2633 |
1.2379 |
1.2629 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2379 |
1.2629 |
1.2403 |
1.2653 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2403 |
1.2653 |
1.2405 |
1.2655 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2405 |
1.2655 |
1.2403 |
1.2653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2403 |
1.2653 |
1.2389 |
1.2639 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2389 |
1.2639 |
1.2387 |
1.2637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2387 |
1.2637 |
1.2371 |
1.2621 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2371 |
1.2621 |
1.2359 |
1.2609 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2359 |
1.2609 |
1.2379 |
1.2629 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2379 |
1.2629 |
1.2392 |
1.2642 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2392 |
1.2642 |
1.2385 |
1.2635 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2385 |
1.2635 |
1.2386 |
1.2636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2386 |
1.2636 |
1.2379 |
1.2629 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2379 |
1.2629 |
1.2374 |
1.2624 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2374 |
1.2624 |
1.2374 |
1.2624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2374 |
1.2624 |
1.2357 |
1.2607 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2357 |
1.2607 |
1.2339 |
1.2589 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2339 |
1.2589 |
1.2327 |
1.2577 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2327 |
1.2577 |
1.2328 |
1.2578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2328 |
1.2578 |
1.2328 |
1.2578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2328 |
1.2578 |
1.2325 |
1.2575 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2325 |
1.2575 |
1.2325 |
1.2575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2325 |
1.2575 |
1.2327 |
1.2577 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2327 |
1.2577 |
1.2321 |
1.2571 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2321 |
1.2571 |
1.2328 |
1.2578 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2328 |
1.2578 |
1.2326 |
1.2576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2326 |
1.2576 |
1.2314 |
1.2564 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2314 |
1.2564 |
1.2319 |
1.2569 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2319 |
1.2569 |
1.2308 |
1.2558 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
1.2558 |
1.2288 |
1.2538 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2288 |
1.2538 |
1.2285 |
1.2535 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2285 |
1.2535 |
1.2274 |
1.2524 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2274 |
1.2524 |
1.2276 |
1.2526 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2276 |
1.2526 |
1.2269 |
1.2519 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2269 |
1.2519 |
1.2262 |
1.2512 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2262 |
1.2512 |
1.2253 |
1.2503 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2253 |
1.2503 |
1.2248 |
1.2498 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2248 |
1.2498 |
1.2232 |
1.2482 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2232 |
1.2482 |
1.2244 |
1.2494 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2244 |
1.2494 |
1.2267 |
1.2517 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2267 |
1.2517 |
1.2266 |
1.2516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2266 |
1.2516 |
1.2260 |
1.2510 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2260 |
1.2510 |
1.2262 |
1.2512 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2262 |
1.2512 |
1.2288 |
1.2538 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2288 |
1.2538 |
1.2285 |
1.2535 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2285 |
1.2535 |
1.2290 |
1.2540 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2290 |
1.2540 |
1.2292 |
1.2542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2292 |
1.2542 |
1.2280 |
1.2530 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2280 |
1.2530 |
1.2293 |
1.2543 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2293 |
1.2543 |
1.2280 |
1.2530 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2280 |
1.2530 |
1.2282 |
1.2532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2282 |
1.2532 |
1.2258 |
1.2508 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2258 |
1.2508 |
1.2253 |
1.2503 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2253 |
1.2503 |
1.2270 |
1.2520 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2270 |
1.2520 |
1.2286 |
1.2536 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2286 |
1.2536 |
1.2275 |
1.2525 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2275 |
1.2525 |
1.2263 |
1.2513 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2263 |
1.2513 |
1.2245 |
1.2495 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2245 |
1.2495 |
1.2247 |
1.2497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2247 |
1.2497 |
1.2233 |
1.2483 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2233 |
1.2483 |
1.2267 |
1.2517 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2267 |
1.2517 |
1.2287 |
1.2537 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2287 |
1.2537 |
1.2297 |
1.2547 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2297 |
1.2547 |
1.2292 |
1.2542 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2292 |
1.2542 |
1.2278 |
1.2528 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2278 |
1.2528 |
1.2288 |
1.2538 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2288 |
1.2538 |
1.2308 |
1.2558 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
1.2558 |
1.2317 |
1.2567 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2317 |
1.2567 |
1.2316 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2316 |
1.2566 |
1.2317 |
1.2567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2317 |
1.2567 |
1.2315 |
1.2565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2315 |
1.2565 |
1.2319 |
1.2569 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2319 |
1.2569 |
1.2318 |
1.2568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2318 |
1.2568 |
1.2308 |
1.2558 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
1.2558 |
1.2308 |
1.2558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
1.2558 |
1.2310 |
1.2560 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2310 |
1.2560 |
1.2303 |
1.2553 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2303 |
1.2553 |
1.2298 |
1.2548 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2298 |
1.2548 |
1.2297 |
1.2547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2297 |
1.2547 |
1.2308 |
1.2558 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
1.2558 |
1.2324 |
1.2574 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2324 |
1.2574 |
1.2320 |
1.2570 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2320 |
1.2570 |
1.2322 |
1.2572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2322 |
1.2572 |
1.2313 |
1.2563 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2313 |
1.2563 |
1.2287 |
1.2537 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2287 |
1.2537 |
1.2274 |
1.2524 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2274 |
1.2524 |
1.2272 |
1.2522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2272 |
1.2522 |
1.2250 |
1.2500 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
1.2500 |
1.2242 |
1.2492 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2242 |
1.2492 |
1.2248 |
1.2498 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2248 |
1.2498 |
1.2250 |
1.2500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
1.2500 |
1.2250 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
1.2500 |
1.2239 |
1.2489 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2239 |
1.2489 |
1.2250 |
1.2500 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
1.2500 |
1.2227 |
1.2477 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2227 |
1.2477 |
1.2221 |
1.2471 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2221 |
1.2471 |
1.2227 |
1.2477 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2227 |
1.2477 |
1.2215 |
1.2465 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2215 |
1.2465 |
1.2198 |
1.2448 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2198 |
1.2448 |
1.2200 |
1.2450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2200 |
1.2450 |
1.2188 |
1.2438 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2188 |
1.2438 |
1.2167 |
1.2417 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2167 |
1.2417 |
1.2183 |
1.2433 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2183 |
1.2433 |
1.2184 |
1.2434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2184 |
1.2434 |
1.2185 |
1.2435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2185 |
1.2435 |
1.2210 |
1.2460 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2210 |
1.2460 |
1.2226 |
1.2476 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2226 |
1.2476 |
1.2211 |
1.2461 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2211 |
1.2461 |
1.2231 |
1.2481 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2231 |
1.2481 |
1.2246 |
1.2496 |
-0.0015 |
-0.12% |
