民生加银中债1-3年农发债指数A(民生中债1-3年农发行债)基金净值查询(007259)
今天最新净值
1.0651
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1986
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.9762亿
- 最近资产：52.45亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：张玓
近一年民生加银中债1-3年农发债指数A|民生中债1-3年农发行债基金净值查询
近一年,民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0653 |
1.1988 |
1.0651 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0651 |
1.1986 |
1.0650 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0650 |
1.1985 |
1.0649 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0649 |
1.1984 |
1.0651 |
1.1986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0651 |
1.1986 |
1.0651 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0651 |
1.1986 |
1.0651 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0651 |
1.1986 |
1.0651 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0651 |
1.1986 |
1.0649 |
1.1984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0649 |
1.1984 |
1.0648 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0648 |
1.1983 |
1.0645 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0645 |
1.1980 |
1.0646 |
1.1981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0646 |
1.1981 |
1.0642 |
1.1977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0642 |
1.1977 |
1.0641 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0641 |
1.1976 |
1.0640 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0640 |
1.1975 |
1.0644 |
1.1979 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0644 |
1.1979 |
1.0646 |
1.1981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0646 |
1.1981 |
1.0646 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0646 |
1.1981 |
1.0644 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0644 |
1.1979 |
1.0644 |
1.1979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0644 |
1.1979 |
1.0644 |
1.1979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0644 |
1.1979 |
1.0647 |
1.1982 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0647 |
1.1982 |
1.0645 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0645 |
1.1980 |
1.0641 |
1.1976 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0641 |
1.1976 |
1.0641 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0641 |
1.1976 |
1.0638 |
1.1973 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0638 |
1.1973 |
1.0638 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0638 |
1.1973 |
1.0641 |
1.1976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0641 |
1.1976 |
1.0638 |
1.1973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0638 |
1.1973 |
1.0635 |
1.1970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0635 |
1.1970 |
1.0633 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0633 |
1.1968 |
1.0633 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0633 |
1.1968 |
1.0631 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0631 |
1.1966 |
1.0631 |
1.1966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0631 |
1.1966 |
1.0629 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0629 |
1.1964 |
1.0625 |
1.1960 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0625 |
1.1960 |
1.0625 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0625 |
1.1960 |
1.0625 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0625 |
1.1960 |
1.0625 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0625 |
1.1960 |
1.0625 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0625 |
1.1960 |
1.0626 |
1.1961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0626 |
1.1961 |
1.0623 |
1.1958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0623 |
1.1958 |
1.0624 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0624 |
1.1959 |
1.0624 |
1.1959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0624 |
1.1959 |
1.0623 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0623 |
1.1958 |
1.0623 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0623 |
1.1958 |
1.0622 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0622 |
1.1957 |
1.0622 |
1.1957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0622 |
1.1957 |
1.0623 |
1.1958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0623 |
1.1958 |
1.0623 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0623 |
1.1958 |
1.0623 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0623 |
1.1958 |
1.0623 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0623 |
1.1958 |
1.0623 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0623 |
1.1958 |
1.0618 |
1.1953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0618 |
1.1953 |
1.0618 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0618 |
1.1953 |
1.0618 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0618 |
1.1953 |
1.0624 |
1.1959 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0624 |
1.1959 |
1.0628 |
1.1963 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0628 |
1.1963 |
1.0621 |
1.1956 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0621 |
1.1956 |
1.0619 |
1.1954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0619 |
1.1954 |
1.0615 |
1.1950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0615 |
1.1950 |
1.0613 |
1.1948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0613 |
1.1948 |
1.0615 |
1.1950 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0615 |
1.1950 |
1.0614 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0614 |
1.1949 |
1.0612 |
1.1947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0612 |
1.1947 |
1.0607 |
1.1942 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0607 |
1.1942 |
1.0602 |
1.1937 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0602 |
1.1937 |
1.0601 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0601 |
1.1936 |
1.0601 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0601 |
1.1936 |
1.0605 |
1.1940 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0605 |
1.1940 |
1.0609 |
1.1944 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0609 |
1.1944 |
1.0613 |
1.1948 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0613 |
1.1948 |
1.0615 |
1.1950 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0615 |
1.1950 |
1.0617 |
1.1952 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0617 |
1.1952 |
1.0615 |
1.1950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0615 |
1.1950 |
1.0616 |
1.1951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0616 |
1.1951 |
1.0616 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0616 |
1.1951 |
1.0613 |
1.1948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0613 |
1.1948 |
1.0612 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0612 |
1.1947 |
1.0609 |
1.1944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0609 |
1.1944 |
1.0603 |
1.1938 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0603 |
1.1938 |
1.0599 |
1.1934 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0599 |
1.1934 |
1.0596 |
1.1931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0596 |
1.1931 |
1.0596 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0596 |
1.1931 |
1.0597 |
1.1932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0597 |
1.1932 |
1.0596 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0596 |
1.1931 |
1.0593 |
1.1928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0593 |
1.1928 |
1.0590 |
1.1925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0590 |
1.1925 |
1.0590 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0590 |
1.1925 |
1.0591 |
1.1926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0591 |
1.1926 |
1.0589 |
1.1924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0589 |
1.1924 |
1.0586 |
1.1921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0586 |
1.1921 |
1.0581 |
1.1916 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0581 |
1.1916 |
1.0579 |
1.1914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0579 |
1.1914 |
1.0580 |
1.1915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0580 |
1.1915 |
1.0574 |
1.1909 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0574 |
1.1909 |
1.0571 |
1.1906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0571 |
1.1906 |
1.0575 |
1.1910 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0575 |
1.1910 |
1.0577 |
1.1912 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0577 |
1.1912 |
1.0579 |
1.1914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0579 |
1.1914 |
1.0576 |
1.1911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0576 |
1.1911 |
1.0573 |
1.1908 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0573 |
1.1908 |
1.0572 |
1.1907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0572 |
1.1907 |
1.0566 |
1.1901 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0566 |
1.1901 |
1.0563 |
1.1898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0563 |
1.1898 |
1.0559 |
1.1894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0559 |
1.1894 |
1.0559 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0559 |
1.1894 |
1.0557 |
1.1892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0557 |
1.1892 |
1.0556 |
1.1891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0556 |
1.1891 |
1.0558 |
1.1893 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0558 |
1.1893 |
1.0560 |
1.1895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0560 |
1.1895 |
1.0559 |
1.1894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0559 |
1.1894 |
1.0555 |
1.1890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0555 |
1.1890 |
1.0553 |
1.1888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0553 |
1.1888 |
1.0555 |
1.1890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0555 |
1.1890 |
1.0555 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0555 |
1.1890 |
1.0548 |
1.1883 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0548 |
1.1883 |
1.0546 |
1.1881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0546 |
1.1881 |
1.0544 |
1.1879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0544 |
1.1879 |
1.0543 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0543 |
1.1878 |
1.0543 |
1.1878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0543 |
1.1878 |
1.0544 |
1.1879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0544 |
1.1879 |
1.0543 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0543 |
1.1878 |
1.0542 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0542 |
1.1877 |
1.0537 |
1.1872 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0537 |
1.1872 |
1.0535 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0535 |
1.1870 |
1.0535 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0535 |
1.1870 |
1.0532 |
1.1867 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0532 |
1.1867 |
1.0528 |
1.1863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0528 |
1.1863 |
1.0528 |
1.1863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0528 |
1.1863 |
1.0526 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0526 |
1.1861 |
1.0531 |
1.1866 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0531 |
1.1866 |
1.0531 |
1.1866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0531 |
1.1866 |
1.0530 |
1.1865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0530 |
1.1865 |
1.0527 |
1.1862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0527 |
1.1862 |
1.0524 |
1.1859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0524 |
1.1859 |
1.0518 |
1.1853 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0518 |
1.1853 |
1.0515 |
1.1850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0515 |
1.1850 |
1.0518 |
1.1853 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0518 |
1.1853 |
1.0520 |
1.1855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0520 |
1.1855 |
1.0515 |
1.1850 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0515 |
1.1850 |
1.0735 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0735 |
1.1850 |
1.0733 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0733 |
1.1848 |
1.0732 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0732 |
1.1847 |
1.0733 |
1.1848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0733 |
1.1848 |
1.0729 |
1.1844 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0729 |
1.1844 |
1.0726 |
1.1841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0726 |
1.1841 |
1.0724 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0724 |
1.1839 |
1.0723 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0723 |
1.1838 |
1.0723 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0723 |
1.1838 |
1.0722 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0722 |
1.1837 |
1.0721 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0721 |
1.1836 |
1.0720 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0720 |
1.1835 |
1.0718 |
1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0718 |
1.1833 |
1.0719 |
1.1834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0719 |
1.1834 |
1.0717 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0717 |
1.1832 |
1.0714 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0714 |
1.1829 |
1.0715 |
1.1830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0715 |
1.1830 |
1.0713 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0713 |
1.1828 |
1.0711 |
1.1826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0711 |
1.1826 |
1.0711 |
1.1826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0711 |
1.1826 |
1.0708 |
1.1823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0708 |
1.1823 |
1.0707 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0707 |
1.1822 |
1.0706 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0706 |
1.1821 |
1.0706 |
1.1821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0706 |
1.1821 |
1.0702 |
1.1817 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0702 |
1.1817 |
1.0701 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0701 |
1.1816 |
1.0697 |
1.1812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0697 |
1.1812 |
1.0699 |
1.1814 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0699 |
1.1814 |
1.0704 |
1.1819 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0704 |
1.1819 |
1.0705 |
1.1820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0705 |
1.1820 |
1.0704 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0704 |
1.1819 |
1.0705 |
1.1820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0705 |
1.1820 |
1.0709 |
1.1824 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0709 |
1.1824 |
1.0709 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0709 |
1.1824 |
1.0710 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0710 |
1.1825 |
1.0709 |
1.1824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0709 |
1.1824 |
1.0706 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0706 |
1.1821 |
1.0707 |
1.1822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0707 |
1.1822 |
1.0702 |
1.1817 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0702 |
1.1817 |
1.0699 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0699 |
1.1814 |
1.0694 |
1.1809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0694 |
1.1809 |
1.0692 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0692 |
1.1807 |
1.0695 |
1.1810 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0695 |
1.1810 |
1.0699 |
1.1814 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0699 |
1.1814 |
1.0695 |
1.1810 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0695 |
1.1810 |
1.0693 |
1.1808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0693 |
1.1808 |
1.0688 |
1.1803 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0688 |
1.1803 |
1.0687 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0687 |
1.1802 |
1.0683 |
1.1798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0683 |
1.1798 |
1.0691 |
1.1806 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0691 |
1.1806 |
1.0694 |
1.1809 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0694 |
1.1809 |
1.0695 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0695 |
1.1810 |
1.0693 |
1.1808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0693 |
1.1808 |
1.0688 |
1.1803 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0688 |
1.1803 |
1.0691 |
1.1806 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0691 |
1.1806 |
1.0697 |
1.1812 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0697 |
1.1812 |
1.0699 |
1.1814 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0699 |
1.1814 |
1.0698 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0698 |
1.1813 |
1.0698 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0698 |
1.1813 |
1.0697 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0697 |
1.1812 |
1.0698 |
1.1813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0698 |
1.1813 |
1.0698 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0698 |
1.1813 |
1.0695 |
1.1810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0695 |
1.1810 |
1.0694 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0694 |
1.1809 |
1.0694 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0694 |
1.1809 |
1.0691 |
1.1806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0691 |
1.1806 |
1.0690 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0690 |
1.1805 |
1.0688 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0688 |
1.1803 |
1.0691 |
1.1806 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0691 |
1.1806 |
1.0694 |
1.1809 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0694 |
1.1809 |
1.0692 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0692 |
1.1807 |
1.0694 |
1.1809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0694 |
1.1809 |
1.0692 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0692 |
1.1807 |
1.0685 |
1.1800 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0685 |
1.1800 |
1.0681 |
1.1796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0681 |
1.1796 |
1.0677 |
1.1792 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0677 |
1.1792 |
1.0670 |
1.1785 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0670 |
1.1785 |
1.0667 |
1.1782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0667 |
1.1782 |
1.0668 |
1.1783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0668 |
1.1783 |
1.0667 |
1.1782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0667 |
1.1782 |
1.0667 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0667 |
1.1782 |
1.0666 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0666 |
1.1781 |
1.0669 |
1.1784 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0669 |
1.1784 |
1.0664 |
1.1779 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0664 |
1.1779 |
1.0662 |
1.1777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0662 |
1.1777 |
1.0663 |
1.1778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0663 |
1.1778 |
1.0663 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0663 |
1.1778 |
1.0660 |
1.1775 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0660 |
1.1775 |
1.0660 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0660 |
1.1775 |
1.0654 |
1.1769 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0654 |
1.1769 |
1.0649 |
1.1764 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0649 |
1.1764 |
1.0649 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0649 |
1.1764 |
1.0647 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0647 |
1.1762 |
1.0647 |
1.1762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0647 |
1.1762 |
1.0653 |
1.1768 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0653 |
1.1768 |
1.0658 |
1.1773 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0658 |
1.1773 |
1.0655 |
1.1770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0655 |
1.1770 |
1.0659 |
1.1774 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0659 |
1.1774 |
1.0663 |
1.1778 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0663 |
1.1778 |
1.0657 |
1.1772 |
0.0006 |
0.06% |
