民生卓越配置6个月混合(FOF)(民生卓越配置6个月持有期混合(FOF))基金净值查询(008886)

今天最新净值 1.0772 -0.0061 -0.56% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0772
成立日期：2020-02-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：12.8242亿
最近资产：12.41亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：孔思伟

近一月民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886)基金累计收益率-0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0757	1.0757	1.0772	1.0772	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0772	1.0772	1.0833	1.0833	-0.0061	-0.56%
2026-09-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0833	1.0833	1.0856	1.0856	-0.0023	-0.21%
2026-09-09	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2026-09-08	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0856	1.0856	1.0832	1.0832	0.0024	0.22%
2026-09-04	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0832	1.0832	1.0849	1.0849	-0.0017	-0.16%
2026-09-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0849	1.0849	1.0823	1.0823	0.0026	0.24%
2026-09-02	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0823	1.0823	1.0880	1.0880	-0.0057	-0.52%
2026-09-01	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0880	1.0880	1.0900	1.0900	-0.0020	-0.18%

2026-08-31	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0900	1.0900	1.0912	1.0912	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0912	1.0912	1.0920	1.0920	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0920	1.0920	1.0893	1.0893	0.0027	0.25%
2026-08-26	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0893	1.0893	1.0871	1.0871	0.0022	0.20%
2026-08-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0871	1.0871	1.0876	1.0876	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0876	1.0876	1.0897	1.0897	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0897	1.0897	1.0871	1.0871	0.0026	0.24%
2026-08-20	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0871	1.0871	1.0831	1.0831	0.0040	0.37%
2026-08-19	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0831	1.0831	1.0962	1.0962	-0.0131	-1.20%
2026-08-18	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0962	1.0962	1.0963	1.0963	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0963	1.0963	1.0879	1.0879	0.0084	0.77%

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基金名称	单位净值	日增长率
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