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民生卓越配置6个月混合(FOF)(民生卓越配置6个月持有期混合(FOF))基金净值查询(008886)

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今天最新净值 1.0757 -0.0015 -0.14% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0757
  • 成立日期：2020-02-20
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.8242亿
  • 最近资产：12.41亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：孔思伟
近一年民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886)基金累计收益率3.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0744 1.0744 1.0757 1.0757 -0.0013 -0.12%
2026-09-14 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0757 1.0757 1.0772 1.0772 -0.0015 -0.14%
2026-09-11 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0772 1.0772 1.0833 1.0833 -0.0061 -0.56%
2026-09-10 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0833 1.0833 1.0856 1.0856 -0.0023 -0.21%
2026-09-09 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2026-09-08 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0856 1.0856 1.0832 1.0832 0.0024 0.22%
2026-09-04 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0832 1.0832 1.0849 1.0849 -0.0017 -0.16%
2026-09-03 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0849 1.0849 1.0823 1.0823 0.0026 0.24%
2026-09-02 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0823 1.0823 1.0880 1.0880 -0.0057 -0.52%
2026-09-01 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0880 1.0880 1.0900 1.0900 -0.0020 -0.18%
2026-08-31 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0900 1.0900 1.0912 1.0912 -0.0012 -0.11%
2026-08-28 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0912 1.0912 1.0920 1.0920 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0920 1.0920 1.0893 1.0893 0.0027 0.25%
2026-08-26 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0893 1.0893 1.0871 1.0871 0.0022 0.20%
2026-08-25 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0871 1.0871 1.0876 1.0876 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0876 1.0876 1.0897 1.0897 -0.0021 -0.19%
2026-08-21 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0897 1.0897 1.0871 1.0871 0.0026 0.24%
2026-08-20 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0871 1.0871 1.0831 1.0831 0.0040 0.37%
2026-08-19 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0831 1.0831 1.0962 1.0962 -0.0131 -1.20%
2026-08-18 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0962 1.0962 1.0963 1.0963 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0963 1.0963 1.0879 1.0879 0.0084 0.77%
2026-08-14 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0879 1.0879 1.0876 1.0876 0.0003 0.03%
2026-08-13 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0876 1.0876 1.0904 1.0904 -0.0028 -0.26%
2026-08-12 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0904 1.0904 1.0875 1.0875 0.0029 0.27%
2026-08-11 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0875 1.0875 1.0908 1.0908 -0.0033 -0.30%
2026-08-10 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0908 1.0908 1.0877 1.0877 0.0031 0.29%
2026-08-07 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0877 1.0877 1.0822 1.0822 0.0055 0.51%
2026-08-06 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0822 1.0822 1.0805 1.0805 0.0017 0.16%
2026-08-05 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0805 1.0805 1.0714 1.0714 0.0091 0.85%
2026-08-04 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0714 1.0714 1.0658 1.0658 0.0056 0.53%
2026-08-03 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0658 1.0658 1.0694 1.0694 -0.0036 -0.34%
2026-07-31 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0694 1.0694 1.0638 1.0638 0.0056 0.53%
2026-07-30 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0638 1.0638 1.0704 1.0704 -0.0066 -0.62%
2026-07-29 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0704 1.0704 1.0682 1.0682 0.0022 0.21%
2026-07-28 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0682 1.0682 1.0785 1.0785 -0.0103 -0.96%
2026-07-27 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0785 1.0785 1.0714 1.0714 0.0071 0.66%
2026-07-24 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0714 1.0714 1.0774 1.0774 -0.0060 -0.56%
2026-07-23 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0774 1.0774 1.0768 1.0768 0.0006 0.06%
2026-07-22 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0768 1.0768 1.0785 1.0785 -0.0017 -0.16%
2026-07-21 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0785 1.0785 1.0644 1.0644 0.0141 1.31%
2026-07-20 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0644 1.0644 1.0669 1.0669 -0.0025 -0.23%
2026-07-17 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0669 1.0669 1.0808 1.0808 -0.0139 -1.30%
2026-07-16 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0808 1.0808 1.0871 1.0871 -0.0063 -0.58%
2026-07-15 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0871 1.0871 1.0903 1.0903 -0.0032 -0.29%
2026-07-14 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0903 1.0903 1.0840 1.0840 0.0063 0.58%
2026-07-13 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0840 1.0840 1.0950 1.0950 -0.0110 -1.01%
2026-07-10 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0950 1.0950 1.1019 1.1019 -0.0069 -0.63%
2026-07-09 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1019 1.1019 1.0951 1.0951 0.0068 0.62%
2026-07-08 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0951 1.0951 1.0972 1.0972 -0.0021 -0.19%
2026-07-07 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0972 1.0972 1.1018 1.1018 -0.0046 -0.42%
2026-07-06 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1018 1.1018 1.1026 1.1026 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1026 1.1026 1.0985 1.0985 0.0041 0.37%
2026-07-02 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0985 1.0985 1.1065 1.1065 -0.0080 -0.72%
2026-07-01 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1065 1.1065 1.1101 1.1101 -0.0036 -0.32%
2026-06-30 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1101 1.1101 1.1063 1.1063 0.0038 0.34%
2026-06-29 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1063 1.1063 1.1022 1.1022 0.0041 0.37%
2026-06-26 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1022 1.1022 1.1075 1.1075 -0.0053 -0.48%
2026-06-25 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1075 1.1075 1.1061 1.1061 0.0014 0.13%
2026-06-24 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1061 1.1061 1.1020 1.1020 0.0041 0.37%
2026-06-23 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1020 1.1020 1.1112 1.1112 -0.0092 -0.83%
2026-06-22 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1112 1.1112 1.1075 1.1075 0.0037 0.33%
2026-06-18 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1075 1.1075 1.1061 1.1061 0.0014 0.13%
2026-06-17 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1061 1.1061 1.1024 1.1024 0.0037 0.34%
2026-06-16 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1024 1.1024 1.1009 1.1009 0.0015 0.14%
2026-06-15 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1009 1.1009 1.0888 1.0888 0.0121 1.10%
2026-06-12 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0888 1.0888 1.0844 1.0844 0.0044 0.41%
2026-06-11 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0844 1.0844 1.0867 1.0867 -0.0023 -0.21%
2026-06-10 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0867 1.0867 1.0924 1.0924 -0.0057 -0.52%
2026-06-09 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0924 1.0924 1.0850 1.0850 0.0074 0.68%
2026-06-08 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0850 1.0850 1.0956 1.0956 -0.0106 -0.97%
2026-06-05 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0956 1.0956 1.1007 1.1007 -0.0051 -0.46%
2026-06-04 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1007 1.1007 1.1013 1.1013 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1013 1.1013 1.1017 1.1017 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1017 1.1017 1.0977 1.0977 0.0040 0.36%
2026-06-01 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0977 1.0977 1.1004 1.1004 -0.0027 -0.25%
2026-05-29 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1004 1.1004 1.1031 1.1031 -0.0027 -0.24%
2026-05-28 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1031 1.1031 1.1025 1.1025 0.0006 0.05%
2026-05-27 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1025 1.1025 1.1070 1.1070 -0.0045 -0.41%
2026-05-26 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1070 1.1070 1.1083 1.1083 -0.0013 -0.12%
2026-05-25 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1083 1.1083 1.1034 1.1034 0.0049 0.44%
2026-05-22 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1034 1.1034 1.0973 1.0973 0.0061 0.56%
2026-05-21 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0973 1.0973 1.1051 1.1051 -0.0078 -0.71%
2026-05-20 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1051 1.1051 1.1037 1.1037 0.0014 0.13%
2026-05-19 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1037 1.1037 1.1005 1.1005 0.0032 0.29%
2026-05-18 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2026-05-15 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1005 1.1005 1.1058 1.1058 -0.0053 -0.48%
2026-05-14 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1058 1.1058 1.1118 1.1118 -0.0060 -0.54%
2026-05-13 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1118 1.1118 1.1074 1.1074 0.0044 0.40%
2026-05-12 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1074 1.1074 1.1068 1.1068 0.0006 0.05%
2026-05-11 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1068 1.1068 1.1022 1.1022 0.0046 0.42%
2026-05-08 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1022 1.1022 1.1038 1.1038 -0.0016 -0.14%
2026-05-07 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1038 1.1038 1.1005 1.1005 0.0033 0.30%
2026-04-29 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0927 1.0927 1.0894 1.0894 0.0033 0.30%
2026-04-28 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0894 1.0894 1.0920 1.0920 -0.0026 -0.24%
2026-04-27 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0920 1.0920 1.0908 1.0908 0.0012 0.11%
2026-04-24 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0908 1.0908 1.0922 1.0922 -0.0014 -0.13%
2026-04-23 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0922 1.0922 1.0964 1.0964 -0.0042 -0.38%
2026-04-22 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0964 1.0964 1.0923 1.0923 0.0041 0.38%
2026-04-21 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0923 1.0923 1.0915 1.0915 0.0008 0.07%
2026-04-20 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0915 1.0915 1.0904 1.0904 0.0011 0.10%
2026-04-17 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0904 1.0904 1.0890 1.0890 0.0014 0.13%
2026-04-16 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0890 1.0890 1.0835 1.0835 0.0055 0.51%
2026-04-15 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0835 1.0835 1.0838 1.0838 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0838 1.0838 1.0785 1.0785 0.0053 0.49%
2026-04-13 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0785 1.0785 1.0786 1.0786 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0786 1.0786 1.0744 1.0744 0.0042 0.39%
2026-04-09 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0744 1.0744 1.0767 1.0767 -0.0023 -0.21%
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2026-04-03 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0595 1.0595 1.0597 1.0597 -0.0002 -0.02%
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2025-10-29 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0576 1.0576 1.0544 1.0544 0.0032 0.30%
2025-10-28 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0544 1.0544 1.0577 1.0577 -0.0033 -0.31%
2025-10-27 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0577 1.0577 1.0548 1.0548 0.0029 0.27%
2025-10-24 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0548 1.0548 1.0514 1.0514 0.0034 0.32%
2025-10-23 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0514 1.0514 1.0528 1.0528 -0.0014 -0.13%
2025-10-22 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0528 1.0528 1.0578 1.0578 -0.0050 -0.47%
2025-10-21 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0578 1.0578 1.0512 1.0512 0.0066 0.63%
2025-10-20 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0512 1.0512 1.0525 1.0525 -0.0013 -0.12%
2025-10-17 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0525 1.0525 1.0538 1.0538 -0.0013 -0.12%
2025-10-16 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0538 1.0538 1.0533 1.0533 0.0005 0.05%
2025-10-15 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0533 1.0533 1.0474 1.0474 0.0059 0.56%
2025-10-14 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0474 1.0474 1.0511 1.0511 -0.0037 -0.35%
2025-10-13 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0511 1.0511 1.0491 1.0491 0.0020 0.19%
2025-09-29 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0456 1.0456 1.0411 1.0411 0.0045 0.43%
2025-09-26 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0411 1.0411 1.0437 1.0437 -0.0026 -0.25%
2025-09-25 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-09-24 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0437 1.0437 1.0406 1.0406 0.0031 0.30%
2025-09-23 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0406 1.0406 1.0409 1.0409 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0409 1.0409 1.0376 1.0376 0.0033 0.32%
2025-09-17 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0422 1.0422 1.0402 1.0402 0.0020 0.19%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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