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民生卓越配置6个月混合(FOF)(民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:008886)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0744 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0744
成立日期：2020-02-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：12.8242亿
最近资产：12.41亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：孔思伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	-0.62%	-0.83%	-2.13%	3.72%	16.24%	9.52%	8.75%
同类排名	23/96	107/113	99/113	102/111	10/81	18/69	29/68	-

民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0789	0.42%
2026-09-15	1.0744	-0.12%
2026-09-14	1.0757	-0.14%
2026-09-11	1.0772	-0.56%
2026-09-10	1.0833	-0.21%
2026-09-09	1.0856	0.01%

民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886)基金档案

基金代码	008886	基金简称	民生卓越配置6个月混合(FOF)	基金全称
发行日期	2020-02-17~2020-02-18	成立日期	2020-02-20	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	孔思伟	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	12.41亿	最近份额	12.8242亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%