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民生加银平稳添利债券C(民生添C) - 基金主页(代码:166905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8850 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3640
成立日期：2013-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：17.403亿份
最近份额：5.2140亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

民生加银平稳添利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-25	分红	每份派现金0.0070元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-16	分红	每份派现金0.0150元
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-17	分红	每份派现金0.0200元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-17	分红	每份派现金0.0150元
2019-10-22	2019-10-22	2019-10-24	分红	每份派现金0.0200元

民生加银平稳添利债券C(166905)基金档案

基金代码	166905	基金简称	民生加银平稳添利债券C	基金全称	民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-08	成立日期	2013-08-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	李文君	基金托管人	建设银行	基金公司	民生加银基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	5.2140亿	成立份额	17.403亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.60%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%