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民生加银中证800指数增强发起式A - 基金主页(代码:013031)

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今天最新净值 0.7670 0.0094 1.23%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7670
成立日期：2021-09-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2274亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

民生加银中证800指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰君安	0.7100	0.76%	0.53%

民生加银中证800指数增强发起式A(013031)基金档案

基金代码	013031	基金简称	民生加银中证800指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-24	成立日期	2021-09-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	何江	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.2274亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%