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民生加银月月乐30天持有短债C(民生加银月月乐30天持有期短债C) - 基金主页(代码:016597)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0898 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0898
成立日期：2022-09-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.9233亿
最近资产：19.86亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华郑雅洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.02%	0.11%	0.31%	1.68%	3.62%	6.80%	8.06%
同类排名	775/1152	774/1157	744/1158	948/1156	687/1129	539/1005	445/850	-

民生加银月月乐30天持有短债C(016597)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0898	0.00%
2026-09-15	1.0898	0.01%
2026-09-14	1.0897	0.01%
2026-09-11	1.0896	0.00%
2026-09-10	1.0896	0.00%
2026-09-09	1.0896	0.00%

民生加银月月乐30天持有短债C(016597)基金档案

基金代码	016597	基金简称	民生加银月月乐30天持有短债C	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-16	成立日期	2022-09-20	基金类型	债券型-中短债
基金经理	谢志华郑雅洁	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	19.86亿	最近份额	18.9233亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.12%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.22%
民生加银持续成长混合A	2.2361	2.92%
民生加银持续成长混合C	2.1726	2.92%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.47%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.47%
民生新兴成长混合	1.4419	2.42%
民生智造2025混合	1.3972	2.38%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%