民生加银稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询(023295)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0098
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华
近一月民生加银稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询
近一月,民生加银稳鑫120天滚动持有债券C(023295)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023295 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C |
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| 2026-09-14 |
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民生加银稳鑫120天滚动持有债券C |
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| 2026-09-11 |
023295 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C |
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| 2026-09-10 |
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民生加银稳鑫120天滚动持有债券C |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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民生加银稳鑫120天滚动持有债券C |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
023295 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C |
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