民生加银稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询(023295)

今天最新净值 1.0098 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0098
成立日期：2025-04-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

近一季民生加银稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银稳鑫120天滚动持有债券C(023295)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2026-09-15	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2026-09-14	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2026-09-11	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2026-09-10	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2026-09-09	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2026-09-08	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2026-09-07	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2026-09-04	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2026-09-03	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%

2026-09-02	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2026-09-01	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2026-08-31	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2026-08-28	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2026-08-27	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2026-08-26	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0095	1.0095	1.0097	1.0097	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0097	1.0097	1.0104	1.0104	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0104	1.0104	1.0108	1.0108	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
2026-08-20	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
2026-08-19	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
2026-08-18	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0108	1.0108	1.0110	1.0110	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2026-08-14	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2026-08-13	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%

2026-08-12	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0106	1.0106	1.0110	1.0110	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2026-08-10	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0108	1.0108	1.0112	1.0112	-0.0004	-0.04%
2026-08-07	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2026-08-06	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0112	1.0112	1.0115	1.0115	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2026-08-04	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%
2026-08-03	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0111	1.0111	1.0114	1.0114	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
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2026-07-27	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2026-07-24	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0113	1.0113	1.0116	1.0116	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
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2026-07-21	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0116	1.0116	1.0118	1.0118	-0.0002	-0.02%
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2026-07-03	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
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2026-06-29	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
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2026-06-24	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%