民生加银智选成长股票C基金净值查询(021317)
今天最新净值
1.5541
0.0024 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6517
0.0191 1.1714%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5541
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7454亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江
近一月,民生加银智选成长股票C(021317)基金累计收益率-4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0290 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.5927 |
1.5927 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.5909 |
1.5909 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0203 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0175 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.5881 |
1.5881 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0057 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.5824 |
1.5824 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0212 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.6036 |
1.6036 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0162 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.6198 |
1.6198 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0105 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.6159 |
1.6159 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0319 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.5768 |
1.5768 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0248 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.6016 |
1.6016 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.5999 |
1.5999 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0115 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.5884 |
1.5884 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.0693 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
021317 |
民生加银智选成长股票C |
1.6591 |
1.6591 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0400 |
2.47% |
