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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(民生加银康宁三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:009884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0606 -0.0024 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1288
成立日期：2020-09-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4336亿
最近资产：1.73亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.60%	-1.44%	-2.21%	-2.81%	6.08%	30.12%	23.41%	12.03%
同类排名	7/24	15/28	16/28	15/28	11/22	12/22	7/22	-

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0694	0.83%
2026-09-15	1.0606	-0.23%
2026-09-14	1.0630	-0.26%
2026-09-11	1.0658	-0.70%
2026-09-10	1.0733	-0.41%
2026-09-09	1.0777	0.15%

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-13	2021-09-10	2021-09-14	分红	每份派现金0.0682元

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)基金档案

基金代码	009884	基金简称	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-08-31~2020-09-04	成立日期	2020-09-09	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	代宏坤	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	1.73亿元	最近份额	3.4336亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%