民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(民生加银康宁三年混合(FOF))基金净值查询(009884)
今天最新净值
1.0630
-0.0028 -0.26%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1312
- 成立日期：2020-09-09
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4336亿
- 最近资产：1.73亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：代宏坤
近一月民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A|民生加银康宁三年混合(FOF)基金净值查询
近一月,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)基金累计收益率-1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0630 |
1.1312 |
1.0658 |
1.1340 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0658 |
1.1340 |
1.0733 |
1.1415 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0733 |
1.1415 |
1.0777 |
1.1459 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0777 |
1.1459 |
1.0761 |
1.1443 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0761 |
1.1443 |
1.0774 |
1.1456 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0774 |
1.1456 |
1.0698 |
1.1380 |
0.0076 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0698 |
1.1380 |
1.0735 |
1.1417 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0735 |
1.1417 |
1.0698 |
1.1380 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0698 |
1.1380 |
1.0784 |
1.1466 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0784 |
1.1466 |
1.0833 |
1.1515 |
-0.0049 |
-0.45% |
|
|
| 2026-08-31 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0833 |
1.1515 |
1.0806 |
1.1488 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0806 |
1.1488 |
1.0836 |
1.1518 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0836 |
1.1518 |
1.0761 |
1.1443 |
0.0075 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0761 |
1.1443 |
1.0742 |
1.1424 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0742 |
1.1424 |
1.0738 |
1.1420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0738 |
1.1420 |
1.0823 |
1.1505 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0823 |
1.1505 |
1.0782 |
1.1464 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0782 |
1.1464 |
1.0743 |
1.1425 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0743 |
1.1425 |
1.0990 |
1.1672 |
-0.0247 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0990 |
1.1672 |
1.0998 |
1.1680 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
009884 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0998 |
1.1680 |
1.0846 |
1.1528 |
0.0152 |
1.38% |
