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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(民生加银康宁三年混合(FOF))基金净值查询(009884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0630 -0.0028 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1312
成立日期：2020-09-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4336亿
最近资产：1.73亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤

近一周民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A|民生加银康宁三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)基金累计收益率-1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0606	1.1288	1.0630	1.1312	-0.0024	-0.23%
2026-09-14	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0630	1.1312	1.0658	1.1340	-0.0028	-0.26%
2026-09-11	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0658	1.1340	1.0733	1.1415	-0.0075	-0.70%
2026-09-10	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0733	1.1415	1.0777	1.1459	-0.0044	-0.41%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%