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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(民生加银康宁三年混合(FOF))基金盘中实时估值(009884)

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今天最新净值 1.0630 -0.0028 -0.26% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1312
成立日期：2020-09-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4336亿
最近资产：1.73亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.26%	0.00%
2026-09-11	-0.70%	0.00%
2026-09-10	-0.41%	0.00%
2026-09-09	0.15%	0.00%
2026-09-08	-0.12%	0.00%
2026-09-07	0.71%	0.00%
2026-09-04	-0.34%	0.00%
2026-09-03	0.35%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A基金009884实时估值图

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A基金009884实时估值图

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民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.9470	2.8470%
民生智造2025灵活配置混合	1.5836	2.7133%
民生加银新兴成长混合	1.5095	2.0860%
民生加银新动能一年定开混合A	0.7795	1.3019%
民生加银新动能一年定开混合C	0.7618	1.3019%
民生加银新兴产业混合A	0.9146	1.2890%
民生加银新兴产业混合C	0.8945	1.2890%
民生加银持续成长混合A	1.9684	1.2834%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%