基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势配置混合A 长城安心回报混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时价值增长贰号混合 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A 易方达上证50增强A 兴全趋势投资混合(LOF) 博时新兴成长混合 博时价值增长混合 易方达价值成长混合 中海优质成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(民生加银康宁三年混合(FOF))基金净值查询(009884)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0630 -0.0028 -0.26% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1312
  • 成立日期：2020-09-09
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4336亿
  • 最近资产：1.73亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：代宏坤
近一年民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A|民生加银康宁三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)基金累计收益率6.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0606 1.1288 1.0630 1.1312 -0.0024 -0.23%
2026-09-14 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0630 1.1312 1.0658 1.1340 -0.0028 -0.26%
2026-09-11 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0658 1.1340 1.0733 1.1415 -0.0075 -0.70%
2026-09-10 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0733 1.1415 1.0777 1.1459 -0.0044 -0.41%
2026-09-09 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0777 1.1459 1.0761 1.1443 0.0016 0.15%
2026-09-08 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0761 1.1443 1.0774 1.1456 -0.0013 -0.12%
2026-09-07 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0774 1.1456 1.0698 1.1380 0.0076 0.71%
2026-09-04 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0698 1.1380 1.0735 1.1417 -0.0037 -0.34%
2026-09-03 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0735 1.1417 1.0698 1.1380 0.0037 0.35%
2026-09-02 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0698 1.1380 1.0784 1.1466 -0.0086 -0.80%
2026-09-01 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0784 1.1466 1.0833 1.1515 -0.0049 -0.45%
2026-08-31 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0833 1.1515 1.0806 1.1488 0.0027 0.25%
2026-08-28 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0806 1.1488 1.0836 1.1518 -0.0030 -0.28%
2026-08-27 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0836 1.1518 1.0761 1.1443 0.0075 0.70%
2026-08-26 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0761 1.1443 1.0742 1.1424 0.0019 0.18%
2026-08-25 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0742 1.1424 1.0738 1.1420 0.0004 0.04%
2026-08-24 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0738 1.1420 1.0823 1.1505 -0.0085 -0.79%
2026-08-21 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0823 1.1505 1.0782 1.1464 0.0041 0.38%
2026-08-20 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0782 1.1464 1.0743 1.1425 0.0039 0.36%
2026-08-19 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0743 1.1425 1.0990 1.1672 -0.0247 -2.30%
2026-08-18 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0990 1.1672 1.0998 1.1680 -0.0008 -0.07%
2026-08-17 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0998 1.1680 1.0846 1.1528 0.0152 1.38%
2026-08-14 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0846 1.1528 1.0829 1.1511 0.0017 0.16%
2026-08-13 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0829 1.1511 1.0861 1.1543 -0.0032 -0.29%
2026-08-12 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0861 1.1543 1.0803 1.1485 0.0058 0.54%
2026-08-11 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0803 1.1485 1.0829 1.1511 -0.0026 -0.24%
2026-08-10 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0829 1.1511 1.0809 1.1491 0.0020 0.19%
2026-08-07 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0809 1.1491 1.0683 1.1365 0.0126 1.17%
2026-08-06 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0683 1.1365 1.0654 1.1336 0.0029 0.27%
2026-08-05 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0654 1.1336 1.0515 1.1197 0.0139 1.30%
2026-08-04 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0515 1.1197 1.0372 1.1054 0.0143 1.36%
2026-08-03 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0372 1.1054 1.0426 1.1108 -0.0054 -0.52%
2026-07-31 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0426 1.1108 1.0328 1.1010 0.0098 0.94%
2026-07-30 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0328 1.1010 1.0455 1.1137 -0.0127 -1.23%
2026-07-29 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0455 1.1137 1.0422 1.1104 0.0033 0.32%
2026-07-28 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0422 1.1104 1.0613 1.1295 -0.0191 -1.83%
2026-07-27 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0613 1.1295 1.0479 1.1161 0.0134 1.26%
2026-07-24 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0479 1.1161 1.0588 1.1270 -0.0109 -1.04%
2026-07-23 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0588 1.1270 1.0568 1.1250 0.0020 0.19%
2026-07-22 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0568 1.1250 1.0611 1.1293 -0.0043 -0.41%
2026-07-21 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0611 1.1293 1.0395 1.1077 0.0216 2.04%
2026-07-20 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0395 1.1077 1.0431 1.1113 -0.0036 -0.35%
2026-07-17 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0431 1.1113 1.0707 1.1389 -0.0276 -2.65%
2026-07-16 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0707 1.1389 1.0824 1.1506 -0.0117 -1.09%
2026-07-15 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0824 1.1506 1.0862 1.1544 -0.0038 -0.35%
2026-07-14 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0862 1.1544 1.0730 1.1412 0.0132 1.22%
2026-07-13 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0730 1.1412 1.0900 1.1582 -0.0170 -1.58%
2026-07-10 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0900 1.1582 1.0995 1.1677 -0.0095 -0.87%
2026-07-09 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0995 1.1677 1.0861 1.1543 0.0134 1.22%
2026-07-08 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0861 1.1543 1.0916 1.1598 -0.0055 -0.50%
2026-07-07 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0916 1.1598 1.1015 1.1697 -0.0099 -0.90%
2026-07-06 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1015 1.1697 1.1030 1.1712 -0.0015 -0.14%
2026-07-03 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1030 1.1712 1.0974 1.1656 0.0056 0.51%
2026-07-02 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0974 1.1656 1.1131 1.1813 -0.0157 -1.43%
2026-07-01 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1131 1.1813 1.1191 1.1873 -0.0060 -0.54%
2026-06-30 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1191 1.1873 1.1104 1.1786 0.0087 0.78%
2026-06-29 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1104 1.1786 1.1057 1.1739 0.0047 0.43%
2026-06-26 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1057 1.1739 1.1194 1.1876 -0.0137 -1.24%
2026-06-25 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1194 1.1876 1.1129 1.1811 0.0065 0.58%
2026-06-24 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1129 1.1811 1.1039 1.1721 0.0090 0.81%
2026-06-23 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1039 1.1721 1.1174 1.1856 -0.0135 -1.22%
2026-06-22 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1174 1.1856 1.1109 1.1791 0.0065 0.59%
2026-06-18 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1109 1.1791 1.1036 1.1718 0.0073 0.66%
2026-06-17 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1036 1.1718 1.0956 1.1638 0.0080 0.73%
2026-06-16 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0956 1.1638 1.0913 1.1595 0.0043 0.39%
2026-06-15 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0913 1.1595 1.0700 1.1382 0.0213 1.95%
2026-06-12 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0700 1.1382 1.0634 1.1316 0.0066 0.62%
2026-06-11 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0634 1.1316 1.0676 1.1358 -0.0042 -0.39%
2026-06-10 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0676 1.1358 1.0766 1.1448 -0.0090 -0.84%
2026-06-09 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0766 1.1448 1.0643 1.1325 0.0123 1.14%
2026-06-08 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0643 1.1325 1.0822 1.1504 -0.0179 -1.68%
2026-06-05 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0822 1.1504 1.0942 1.1624 -0.0120 -1.10%
2026-06-04 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0942 1.1624 1.0938 1.1620 0.0004 0.04%
2026-06-03 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0938 1.1620 1.0909 1.1591 0.0029 0.27%
2026-06-02 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0909 1.1591 1.0836 1.1518 0.0073 0.67%
2026-06-01 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0836 1.1518 1.0928 1.1610 -0.0092 -0.84%
2026-05-29 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0928 1.1610 1.1014 1.1696 -0.0086 -0.78%
2026-05-28 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1014 1.1696 1.0967 1.1649 0.0047 0.43%
2026-05-27 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0967 1.1649 1.1030 1.1712 -0.0063 -0.57%
2026-05-26 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1030 1.1712 1.1062 1.1744 -0.0032 -0.29%
2026-05-25 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1062 1.1744 1.0966 1.1648 0.0096 0.87%
2026-05-22 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0966 1.1648 1.0835 1.1517 0.0131 1.19%
2026-05-21 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0835 1.1517 1.0966 1.1648 -0.0131 -1.21%
2026-05-20 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0966 1.1648 1.0938 1.1620 0.0028 0.26%
2026-05-19 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0938 1.1620 1.0891 1.1573 0.0047 0.43%
2026-05-18 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0891 1.1573 1.0892 1.1574 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0892 1.1574 1.0987 1.1669 -0.0095 -0.87%
2026-05-14 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0987 1.1669 1.1113 1.1795 -0.0126 -1.15%
2026-05-13 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1113 1.1795 1.1036 1.1718 0.0077 0.70%
2026-05-12 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1036 1.1718 1.1022 1.1704 0.0014 0.13%
2026-05-11 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1022 1.1704 1.0902 1.1584 0.0120 1.09%
2026-05-08 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0902 1.1584 1.0918 1.1600 -0.0016 -0.15%
2026-05-07 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0918 1.1600 1.0843 1.1525 0.0075 0.69%
2026-04-29 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0734 1.1416 1.0670 1.1352 0.0064 0.60%
2026-04-28 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0670 1.1352 1.0716 1.1398 -0.0046 -0.43%
2026-04-27 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0716 1.1398 1.0688 1.1370 0.0028 0.26%
2026-04-24 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0688 1.1370 1.0695 1.1377 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0695 1.1377 1.0751 1.1433 -0.0056 -0.52%
2026-04-22 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0751 1.1433 1.0676 1.1358 0.0075 0.70%
2026-04-21 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0676 1.1358 1.0664 1.1346 0.0012 0.11%
2026-04-20 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0664 1.1346 1.0638 1.1320 0.0026 0.24%
2026-04-17 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0638 1.1320 1.0611 1.1293 0.0027 0.25%
2026-04-16 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0611 1.1293 1.0525 1.1207 0.0086 0.82%
2026-04-15 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0525 1.1207 1.0549 1.1231 -0.0024 -0.23%
2026-04-14 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0549 1.1231 1.0470 1.1152 0.0079 0.75%
2026-04-13 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0470 1.1152 1.0460 1.1142 0.0010 0.10%
2026-04-10 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0460 1.1142 1.0383 1.1065 0.0077 0.74%
2026-04-09 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0383 1.1065 1.0399 1.1081 -0.0016 -0.15%
2026-04-08 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0399 1.1081 1.0177 1.0859 0.0222 2.13%
2026-04-07 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0177 1.0859 1.0128 1.0810 0.0049 0.48%
2026-04-03 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0128 1.0810 1.0167 1.0849 -0.0039 -0.38%
2026-04-02 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0167 1.0849 1.0257 1.0939 -0.0090 -0.88%
2026-04-01 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0257 1.0939 1.0130 1.0812 0.0127 1.24%
2026-03-31 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0812 1.0223 1.0905 -0.0093 -0.91%
2026-03-30 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0223 1.0905 1.0208 1.0890 0.0015 0.15%
2026-03-27 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0208 1.0890 1.0122 1.0804 0.0086 0.85%
2026-03-26 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0804 1.0193 1.0875 -0.0071 -0.70%
2026-03-25 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0875 1.0090 1.0772 0.0103 1.02%
2026-03-24 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0090 1.0772 0.9954 1.0636 0.0136 1.35%
2026-03-23 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9954 1.0636 1.0191 1.0873 -0.0237 -2.38%
2026-03-20 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0191 1.0873 1.0243 1.0925 -0.0052 -0.51%
2026-03-19 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0243 1.0925 1.0400 1.1082 -0.0157 -1.53%
2026-03-18 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0400 1.1082 1.0349 1.1031 0.0051 0.49%
2026-03-17 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0349 1.1031 1.0435 1.1117 -0.0086 -0.83%
2026-03-16 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0435 1.1117 1.0464 1.1146 -0.0029 -0.28%
2026-03-13 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0464 1.1146 1.0517 1.1199 -0.0053 -0.50%
2026-03-12 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0517 1.1199 1.0554 1.1236 -0.0037 -0.35%
2026-03-11 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0554 1.1236 1.0537 1.1219 0.0017 0.16%
2026-03-10 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0537 1.1219 1.0428 1.1110 0.0109 1.03%
2026-03-09 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0428 1.1110 1.0531 1.1213 -0.0103 -0.98%
2026-03-06 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0531 1.1213 1.0506 1.1188 0.0025 0.24%
2026-03-05 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0506 1.1188 1.0465 1.1147 0.0041 0.39%
2026-03-04 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0465 1.1147 1.0529 1.1211 -0.0064 -0.61%
2026-03-03 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0529 1.1211 1.0706 1.1388 -0.0177 -1.68%
2026-03-02 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0706 1.1388 1.0694 1.1376 0.0012 0.11%
2026-02-27 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0694 1.1376 1.0696 1.1378 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0696 1.1378 1.0708 1.1390 -0.0012 -0.11%
2026-02-25 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0708 1.1390 1.0653 1.1335 0.0055 0.52%
2026-02-24 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0653 1.1335 1.0578 1.1260 0.0075 0.71%
2026-02-13 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0578 1.1260 1.0656 1.1338 -0.0078 -0.73%
2026-02-12 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0656 1.1338 1.0625 1.1307 0.0031 0.29%
2026-02-11 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0625 1.1307 1.0623 1.1305 0.0002 0.02%
2026-02-10 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0623 1.1305 1.0617 1.1299 0.0006 0.06%
2026-02-09 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0617 1.1299 1.0501 1.1183 0.0116 1.10%
2026-02-06 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0501 1.1183 1.0500 1.1182 0.0001 0.01%
2026-02-05 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0500 1.1182 1.0574 1.1256 -0.0074 -0.70%
2026-02-04 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0574 1.1256 1.0530 1.1212 0.0044 0.42%
2026-02-03 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0530 1.1212 1.0402 1.1084 0.0128 1.22%
2026-02-02 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0402 1.1084 1.0615 1.1297 -0.0213 -2.05%
2026-01-30 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0615 1.1297 1.0717 1.1399 -0.0102 -0.96%
2026-01-29 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0717 1.1399 1.0740 1.1422 -0.0023 -0.21%
2026-01-28 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0740 1.1422 1.0697 1.1379 0.0043 0.40%
2026-01-27 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0697 1.1379 1.0679 1.1361 0.0018 0.17%
2026-01-26 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0679 1.1361 1.0680 1.1362 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0680 1.1362 1.0628 1.1310 0.0052 0.49%
2026-01-22 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0628 1.1310 1.0632 1.1314 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0632 1.1314 1.0537 1.1219 0.0095 0.90%
2026-01-20 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0537 1.1219 1.0548 1.1230 -0.0011 -0.10%
2026-01-19 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0548 1.1230 1.0517 1.1199 0.0031 0.29%
2026-01-16 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0517 1.1199 1.0494 1.1176 0.0023 0.22%
2026-01-15 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0494 1.1176 1.0450 1.1132 0.0044 0.42%
2026-01-14 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0450 1.1132 1.0430 1.1112 0.0020 0.19%
2026-01-13 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0430 1.1112 1.0454 1.1136 -0.0024 -0.23%
2026-01-12 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0454 1.1136 1.0406 1.1088 0.0048 0.46%
2026-01-09 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0406 1.1088 1.0355 1.1037 0.0051 0.49%
2026-01-08 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0355 1.1037 1.0376 1.1058 -0.0021 -0.20%
2026-01-07 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0376 1.1058 1.0358 1.1040 0.0018 0.17%
2026-01-06 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0358 1.1040 1.0282 1.0964 0.0076 0.74%
2026-01-05 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0282 1.0964 1.0140 1.0822 0.0142 1.38%
2025-12-31 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0822 1.0172 1.0854 -0.0032 -0.31%
2025-12-30 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0854 1.0160 1.0842 0.0012 0.12%
2025-12-29 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0842 1.0215 1.0897 -0.0055 -0.54%
2025-12-26 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0215 1.0897 1.0206 1.0888 0.0009 0.09%
2025-12-25 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0206 1.0888 1.0185 1.0867 0.0021 0.21%
2025-12-24 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0867 1.0143 1.0825 0.0042 0.41%
2025-12-23 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0143 1.0825 1.0111 1.0793 0.0032 0.32%
2025-12-22 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0793 1.0047 1.0729 0.0064 0.64%
2025-12-19 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0729 1.0013 1.0695 0.0034 0.34%
2025-12-18 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0013 1.0695 1.0047 1.0729 -0.0034 -0.34%
2025-12-17 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0729 0.9907 1.0589 0.0140 1.39%
2025-12-16 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9907 1.0589 0.9991 1.0673 -0.0084 -0.84%
2025-12-15 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9991 1.0673 1.0062 1.0744 -0.0071 -0.71%
2025-12-12 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0744 1.0014 1.0696 0.0048 0.48%
2025-12-11 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0014 1.0696 1.0047 1.0729 -0.0033 -0.33%
2025-12-10 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0729 1.0028 1.0710 0.0019 0.19%
2025-12-09 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0028 1.0710 1.0042 1.0724 -0.0014 -0.14%
2025-12-08 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0724 0.9992 1.0674 0.0050 0.50%
2025-12-05 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9992 1.0674 0.9923 1.0605 0.0069 0.70%
2025-12-04 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9923 1.0605 0.9935 1.0617 -0.0012 -0.12%
2025-12-03 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9935 1.0617 0.9964 1.0646 -0.0029 -0.29%
2025-12-02 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9964 1.0646 1.0008 1.0690 -0.0044 -0.44%
2025-12-01 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0008 1.0690 0.9957 1.0639 0.0051 0.51%
2025-11-28 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9957 1.0639 0.9914 1.0596 0.0043 0.43%
2025-11-27 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9914 1.0596 0.9919 1.0601 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9919 1.0601 0.9899 1.0581 0.0020 0.20%
2025-11-25 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9899 1.0581 0.9834 1.0516 0.0065 0.66%
2025-11-24 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9834 1.0516 0.9788 1.0470 0.0046 0.47%
2025-11-21 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9788 1.0470 0.9952 1.0634 -0.0164 -1.68%
2025-11-20 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9952 1.0634 0.9988 1.0670 -0.0036 -0.36%
2025-11-19 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9988 1.0670 1.0015 1.0697 -0.0027 -0.27%
2025-11-18 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0015 1.0697 1.0063 1.0745 -0.0048 -0.48%
2025-11-17 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0063 1.0745 1.0098 1.0780 -0.0035 -0.35%
2025-11-14 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0780 1.0181 1.0863 -0.0083 -0.82%
2025-11-13 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0181 1.0863 1.0107 1.0789 0.0074 0.73%
2025-11-12 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0107 1.0789 1.0115 1.0797 -0.0008 -0.08%
2025-11-11 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0115 1.0797 1.0150 1.0832 -0.0035 -0.34%
2025-11-10 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0150 1.0832 1.0150 1.0832 0.0000 0.00%
2025-11-07 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0150 1.0832 1.0174 1.0856 -0.0024 -0.24%
2025-11-06 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0174 1.0856 1.0098 1.0780 0.0076 0.75%
2025-11-05 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0780 1.0069 1.0751 0.0029 0.29%
2025-11-04 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0751 1.0153 1.0835 -0.0084 -0.83%
2025-11-03 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0153 1.0835 1.0139 1.0821 0.0014 0.14%
2025-10-31 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0139 1.0821 1.0188 1.0870 -0.0049 -0.48%
2025-10-30 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0188 1.0870 1.0250 1.0932 -0.0062 -0.60%
2025-10-29 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0932 1.0165 1.0847 0.0085 0.83%
2025-10-28 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0165 1.0847 1.0184 1.0866 -0.0019 -0.19%
2025-10-27 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0184 1.0866 1.0107 1.0789 0.0077 0.76%
2025-10-24 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0107 1.0789 1.0016 1.0698 0.0091 0.91%
2025-10-23 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0016 1.0698 1.0036 1.0718 -0.0020 -0.20%
2025-10-22 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0718 1.0056 1.0738 -0.0020 -0.20%
2025-10-21 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0056 1.0738 0.9949 1.0631 0.0107 1.06%
2025-10-20 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9949 1.0631 0.9911 1.0593 0.0038 0.38%
2025-10-17 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9911 1.0593 1.0041 1.0723 -0.0130 -1.31%
2025-10-16 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0723 1.0065 1.0747 -0.0024 -0.24%
2025-10-15 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0747 0.9971 1.0653 0.0094 0.94%
2025-10-14 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9971 1.0653 1.0101 1.0783 -0.0130 -1.30%
2025-10-13 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0783 1.0133 1.0815 -0.0032 -0.32%
2025-09-29 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0125 1.0807 1.0044 1.0726 0.0081 0.81%
2025-09-26 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0044 1.0726 1.0127 1.0809 -0.0083 -0.82%
2025-09-25 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0809 1.0114 1.0796 0.0013 0.13%
2025-09-24 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0796 1.0028 1.0710 0.0086 0.86%
2025-09-23 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0028 1.0710 1.0054 1.0736 -0.0026 -0.26%
2025-09-22 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0054 1.0736 1.0002 1.0684 0.0052 0.52%
2025-09-17 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0057 1.0739 1.0011 1.0693 0.0046 0.46%
标签云
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏