民生加银岁岁增利债券A(民生岁岁A)基金净值查询(000137)
今天最新净值
1.1355
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7056
- 成立日期：2013-08-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：21.130亿份
- 最近份额：11.8602亿
- 最近资产：6.38亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李文君
近一月民生加银岁岁增利债券A|民生岁岁A基金净值查询
近一月,民生加银岁岁增利债券A(000137)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1358 |
1.7059 |
1.1355 |
1.7056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1355 |
1.7056 |
1.1355 |
1.7056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1355 |
1.7056 |
1.1357 |
1.7058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1357 |
1.7058 |
1.1358 |
1.7059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1358 |
1.7059 |
1.1359 |
1.7060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1359 |
1.7060 |
1.1360 |
1.7061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1360 |
1.7061 |
1.1356 |
1.7057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1356 |
1.7057 |
1.1356 |
1.7057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1356 |
1.7057 |
1.1351 |
1.7052 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1351 |
1.7052 |
1.1352 |
1.7053 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1352 |
1.7053 |
1.1346 |
1.7047 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1346 |
1.7047 |
1.1343 |
1.7044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1343 |
1.7044 |
1.1343 |
1.7044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1343 |
1.7044 |
1.1350 |
1.7051 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1350 |
1.7051 |
1.1355 |
1.7056 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1355 |
1.7056 |
1.1357 |
1.7058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1357 |
1.7058 |
1.1350 |
1.7051 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1350 |
1.7051 |
1.1351 |
1.7052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1351 |
1.7052 |
1.1353 |
1.7054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1353 |
1.7054 |
1.1360 |
1.7061 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1360 |
1.7061 |
1.1355 |
1.7056 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1355 |
1.7056 |
1.1350 |
1.7051 |
0.0005 |
0.04% |
